基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 6.91 -0.53 2.49 10.95 20.94 -20.40 7.63
基准收益率②% 7.55 2.01 4.58 8.87 24.90 -6.70 21.58
① — ② -0.64 -2.54 -2.09 2.08 -3.96 -13.70 -13.95
业绩比较基准 摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50％＋摩根斯坦利新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB ）×50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尤柏年 2014/09/13 2020/01/08 5年3月25天 -13.34
裘韬 2010/10/12 2015/09/16 4年11月4天 -18.27
张钶 2012/04/07 2014/01/25 1年9月18天 6.91
李海涛 2010/10/12 2011/12/10 1年1月29天 -16.30

更多>>(2019-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 650.23 18.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
3808.HK 中国重汽 10.00 148.88 4.14% 新晋 --
2018.HK 瑞声科技 2.00 121.83 3.39% 新晋 --
2202.HK 万科 3.80 113.18 3.15% 新晋 --
1513.HK 丽珠集团 4.30 93.41 2.60% 新晋 --
763.HK 中兴通讯 3.00 64.09 1.78% 新晋 --
700.HK 腾讯控股 0.18 60.56 1.69% 新晋 --
1810.HK 小米集团 5.00 48.28 1.34% 新晋 --
合计 -- 28.28 650.23 18.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 100.58
本期利润(万元) 230.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0649
期末基金资产净值(万元) 3,592.67
期末基金份额净值(元) 1.005