基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -3.79 -18.23 4.18 -11.12 -27.15 5.33 --
基准收益率②% 1.01 -4.18 3.56 -1.22 -0.99 8.97 --
① — ② -4.80 -14.05 0.62 -9.90 -26.16 -3.64 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2020/09/30 2022/03/30 1年6月 -35.67

更多>>(2021-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.26 0.00 -- --
制造业 270,732.46 46.16 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,936.43 1.18 -- --
建筑业 1.15 0.00 -- --
批发和零售业 17.88 0.00 -- --
住宿和餐饮业 0.46 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 27,207.31 4.64 -- --
金融业 39,301.39 6.70 -- --
科学研究和技术服务业 14,806.51 2.52 -- --
水利、环境和公共设施管理业 9.05 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.64 0.00 -- --
合计 359,017.54 61.20 -- --

更多>>(2021-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 49.93 29,357.49 5.01% 新晋 -2.91
601012 隆基绿能 316.51 27,283.51 4.65% 1.19 -17.26
002142 宁波银行 649.48 24,862.13 4.24% 0.84 -1.17
02382 舜宇光学科技 123.07 24,813.39 4.23% 1.23 --
002594 比亚迪 82.46 22,109.18 3.77% 新晋 -4.68
601633 长城汽车 402.10 19,518.14 3.33% 新晋 -3.88
00291 华润啤酒 365.00 19,054.37 3.25% 0.38 --
688536 思瑞浦 22.26 17,094.99 2.91% 新晋 -16.49
603806 福斯特 125.97 16,445.38 2.80% 新晋 -14.51
300782 卓胜微 49.42 16,151.44 2.75% 新晋 -6.65
合计 -- 2,186.20 216,690.02 36.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,183.30
本期利润(万元) -23,089.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0302
期末基金资产净值(万元) 586,501.71
期末基金份额净值(元) 0.7673