基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 9.27 8.67 7.63 -9.50 15.66 3.62 -27.41
基准收益率②% 7.65 2.93 2.71 -10.84 1.47 -2.33 -29.17
① — ② 1.62 5.74 4.92 1.34 14.19 5.95 1.76
业绩比较基准 国证钢铁行业指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张羽翔 2018/05/31 2021/01/01 2年7月 1.03
陈龙 2015/09/01 2018/05/31 2年8月30天 -12.22
焦文龙 2015/08/13 2016/12/15 1年4月2天 -7.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 128.40 1.06 -- --
批发和零售业 1.63 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.60 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 47.11 0.39 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.84 0.04 -- --
文化、体育和娱乐业 1.85 0.02 -- --
合计 185.43 1.53 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.29 41.55 0.34% 0.19 -1.16
688055 龙腾光电 4.52 36.36 0.30% 0.17 0.75
688356 键凯科技 0.24 25.56 0.21% 0.14 14.43
300999 金龙鱼 0.14 12.30 0.10% -0.05 3.67
300869 康泰医学 0.09 9.56 0.08% 新晋 -1.06
合计 -- 5.28 125.33 1.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600019 宝钢股份 359.20 2,137.25 17.69% 1.59 2.75
600010 包钢股份 879.61 1,029.14 8.52% -1.15 -2.46
000708 中信特钢 35.04 763.61 6.32% 新晋 4.30
002075 沙钢股份 64.83 711.19 5.89% -1.63 -0.09
000709 河钢股份 172.72 386.89 3.20% -0.30 1.71
000778 新兴铸管 101.38 373.08 3.09% -0.46 -4.77
601005 重庆钢铁 251.46 372.16 3.08% -0.73 -5.34
000932 华菱钢铁 70.78 338.35 2.80% -0.63 -4.02
600282 南钢股份 106.87 333.43 2.76% -0.35 11.38
600022 山东钢铁 230.84 330.11 2.73% -0.23 -3.74
合计 -- 2,272.73 6,775.21 56.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.71
本期利润(万元) 2,138.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1573
期末基金资产净值(万元) 12,083.36
期末基金份额净值(元) 1.309