基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.44 -3.54 4.27 1.73 -18.65 0.40 38.48
基准收益率②% -3.76 -4.88 4.41 1.70 -20.57 -4.84 25.88
① — ② 0.32 1.34 -0.14 0.03 1.92 5.24 12.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏俊杰 2022/08/03 2023/12/19 1年4月16天 -16.19
张羽翔 2016/09/24 2022/08/03 5年10月9天 63.86
王咏辉 2014/12/06 2016/09/24 1年9月18天 10.31
杨靖 2009/04/03 2014/12/06 5年8月3天 20.94

更多>>(2023-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 211.08 0.19 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.00 -- --
建筑业 1.14 0.00 -- --
批发和零售业 13.11 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 28.14 0.03 -- --
科学研究和技术服务业 3.28 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.94 0.00 -- --
卫生和社会工作 2.12 0.00 -- --
合计 263.17 0.23 -- --

更多>>(2023-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301559 中集环科 1.03 25.01 0.02% 新晋 -3.54
688582 芯动联科 0.65 24.16 0.02% 0.00 0.81
688249 晶合集成 0.70 11.59 0.01% 0.00 14.06
688657 浩辰软件 0.10 10.42 0.01% 新晋 6.75
688469 中芯集成 1.30 6.72 0.01% 新晋 10.42
合计 -- 3.78 77.90 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.19 5,745.83 5.17% 0.48 -1.49
300750 宁德时代 13.49 2,738.04 2.46% -0.21 2.15
601318 中国平安 55.27 2,669.47 2.40% 0.18 -6.90
600036 招商银行 63.06 2,078.94 1.87% 0.08 -6.31
000858 五粮液 9.92 1,548.47 1.39% -0.01 1.19
000333 美的集团 25.62 1,421.60 1.28% 0.00 -5.11
601166 兴业银行 74.91 1,220.21 1.10% 0.09 -7.57
600276 恒瑞医药 27.00 1,213.37 1.09% -0.05 -4.64
600900 长江电力 50.39 1,120.74 1.01% 新晋 -2.61
002594 比亚迪 4.66 1,102.38 0.99% -0.04 -9.25
合计 -- 327.51 20,859.05 18.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--250万元0.80%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,214.84
本期利润(万元) -3,505.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0401
期末基金资产净值(万元) 100,918.78
期末基金份额净值(元) 1.2101