基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 2.41 17.46 8.71 -12.86 13.96 42.96 -26.33
基准收益率②% 2.02 15.96 7.58 -13.80 9.72 40.20 -25.83
① — ② 0.39 1.50 1.13 0.94 4.24 2.76 -0.50
业绩比较基准 中证800证券保险指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈龙 2019/03/19 2021/01/01 1年9月13天 16.86
余斌 2014/05/05 2019/03/19 4年10月14天 76.18

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 199.61 0.15 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 100.15 0.08 -- --
金融业 171.44 0.13 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 485.96 0.36 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 2.50 171.44 0.13% 新晋 -0.06
300999 金龙鱼 0.77 67.78 0.05% -0.09 3.78
688568 中科星图 1.10 48.38 0.04% 0.01 47.99
688095 福昕软件 0.20 45.32 0.03% -0.01 -0.51
300896 爱美客 0.05 28.54 0.02% 新晋 -2.07
合计 -- 4.62 361.46 0.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 209.48 18,220.80 13.79% 2.61 -3.10
600030 中信证券 427.03 12,554.71 9.50% -0.58 13.60
300059 东方财富 345.42 10,707.90 8.11% 1.60 16.09
601601 中国太保 171.57 6,588.19 4.99% 1.64 -7.67
601688 华泰证券 295.06 5,313.99 4.02% -0.74 7.57
600837 海通证券 387.18 4,979.09 3.77% -1.61 -12.74
600999 招商证券 186.03 4,341.98 3.29% 0.12 -2.04
601211 国泰君安 226.08 3,963.17 3.00% -0.24 -2.92
601628 中国人寿 83.51 3,205.88 2.43% -0.49 1.50
600958 东方证券 209.37 2,435.01 1.84% 新晋 4.03
合计 -- 2,540.73 72,310.72 54.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,648.06
本期利润(万元) 3,111.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0222
期末基金资产净值(万元) 132,099.28
期末基金份额净值(元) 0.933