基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 1.52 0.77 27.07 0.72 30.94 65.36 -33.86
基准收益率②% 0.82 -2.31 25.48 -1.07 22.26 59.77 -34.42
① — ② 0.70 3.08 1.59 1.79 8.68 5.59 0.56
业绩比较基准 中证信息技术指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫冬 2019/03/19 2021/01/01 1年9月13天 52.90
余斌 2014/05/05 2019/03/19 4年10月14天 53.03

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 301.48 0.45 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.45 0.01 -- --
金融业 171.44 0.25 -- --
水利、环境和公共设施管理业 63.76 0.09 -- --
文化、体育和娱乐业 3.94 0.01 -- --
合计 550.70 0.81 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 2.50 171.44 0.25% 新晋 -0.06
688180 君实生物 1.33 104.52 0.15% 0.01 -1.62
688057 金达莱 2.00 57.46 0.09% 新晋 3.46
688608 恒玄科技 0.19 52.77 0.08% 新晋 -5.92
688301 奕瑞科技 0.24 39.49 0.06% 新晋 -2.66
合计 -- 6.26 425.68 0.63% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 87.99 4,938.17 7.31% -2.11 -13.28
002415 海康威视 78.50 3,807.97 5.64% 0.04 7.62
000725 京东方A 568.84 3,413.04 5.05% -0.18 5.90
603501 韦尔股份 9.07 2,096.08 3.10% 新晋 -4.06
600570 恒生电子 17.54 1,840.11 2.72% 新晋 8.89
002241 歌尔股份 47.70 1,780.16 2.64% -0.97 11.70
002410 广联达 19.91 1,567.63 2.32% -0.28 -5.45
002230 科大讯飞 36.93 1,509.18 2.23% 0.16 7.12
600588 用友网络 34.34 1,506.36 2.23% -0.21 12.46
603986 兆易创新 6.94 1,370.31 2.03% -0.22 0.55
合计 -- 907.76 23,829.01 35.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,164.23
本期利润(万元) 1,004.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.016
期末基金资产净值(万元) 67,545.45
期末基金份额净值(元) 1.066