基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -4.91 10.67 5.74 -11.95 -2.01 34.62 -22.61
基准收益率②% -6.44 4.91 2.10 -14.74 -14.56 25.27 -24.63
① — ② 1.53 5.76 3.64 2.79 12.55 9.35 2.02
业绩比较基准 中证800地产指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫冬 2019/04/30 2021/01/01 1年8月1天 6.30
余斌 2018/04/28 2019/04/30 1年2天 1.51
陈龙 2016/09/24 2018/04/28 1年7月4天 5.71
王咏辉 2014/09/12 2016/09/24 2年12天 55.95

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 315.15 0.73 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.45 0.01 -- --
金融业 171.44 0.40 -- --
水利、环境和公共设施管理业 11.52 0.03 -- --
文化、体育和娱乐业 2.65 0.01 -- --
合计 510.84 1.18 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 2.50 171.44 0.40% 新晋 -0.06
688017 绿的谐波 0.41 57.03 0.13% 新晋 39.36
688311 盟升电子 0.42 48.24 0.11% 0.04 17.94
688055 龙腾光电 4.52 36.36 0.08% 0.01 20.57
688356 键凯科技 0.24 25.56 0.06% 新晋 2.33
合计 -- 8.09 338.63 0.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 217.71 6,248.40 14.42% 0.39 -6.62
600048 保利发展 387.11 6,124.02 14.14% -0.06 -3.18
001979 招商蛇口 208.01 2,764.48 6.38% -0.39 2.40
601155 新城控股 59.23 2,063.06 4.76% 0.31 -1.70
600383 金地集团 148.17 2,000.25 4.62% -0.02 0.43
000069 华侨城A 269.18 1,908.49 4.41% 0.48 9.18
000656 金科股份 210.30 1,491.04 3.44% 0.71 43.73
600606 绿地控股 239.61 1,396.93 3.22% -0.06 20.92
600340 华夏幸福 102.76 1,328.67 3.07% -0.29 99.76
000961 中南建设 124.05 1,095.36 2.53% 0.13 0.00
合计 -- 1,966.13 26,420.70 60.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 290.01
本期利润(万元) -2,248.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0593
期末基金资产净值(万元) 43,321.62
期末基金份额净值(元) 1.105