基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -8.99 1.99 20.79 -4.97 6.55 27.85 -33.55
基准收益率②% -9.80 -1.23 18.12 -5.86 -0.93 25.47 -35.33
① — ② 0.81 3.22 2.67 0.89 7.48 2.38 1.78
业绩比较基准 中证传媒指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗捷 2019/11/20 2021/01/01 1年1月11天 14.28
崔俊杰 2014/12/11 2019/11/20 4年11月9天 -33.79

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 261.05 0.34 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 14.91 0.02 -- --
科学研究和技术服务业 29.45 0.04 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 3.94 0.01 -- --
合计 319.28 0.42 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688408 中信博 0.45 71.44 0.09% 0.03 -10.68
300919 中伟股份 0.61 48.56 0.06% 新晋 2.07
300999 金龙鱼 0.42 37.43 0.05% -0.10 -0.71
688133 泰坦科技 0.25 29.45 0.04% 新晋 9.11
300896 爱美客 0.03 17.74 0.02% 新晋 -6.01
合计 -- 1.76 204.62 0.26% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 737.97 7,283.80 9.39% -3.37 -0.12
300413 芒果超媒 95.39 6,915.85 8.91% 1.52 9.87
002555 三七互娱 169.74 5,300.98 6.83% -0.91 -4.31
002624 完美世界 155.88 4,598.58 5.93% 0.96 17.79
002602 世纪华通 499.15 3,548.94 4.57% 0.19 -0.34
002131 利欧股份 904.73 2,741.33 3.53% 0.53 57.41
603444 吉比特 5.78 2,460.36 3.17% -0.96 -17.36
600637 东方明珠 274.43 2,453.42 3.16% 0.10 13.72
300418 昆仑万维 109.89 2,192.21 2.82% -0.47 1.00
002739 万达电影 119.52 2,160.92 2.78% 新晋 3.68
合计 -- 3,072.48 39,656.39 51.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,262.14
本期利润(万元) -6,450.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1006
期末基金资产净值(万元) 77,602.04
期末基金份额净值(元) 1.052