基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 25.58 29.53 14.99 -0.26 86.54 23.38 -26.81
基准收益率②% 24.89 29.58 14.90 -0.47 85.08 23.56 -26.19
① — ② 0.69 -0.05 0.09 0.21 1.46 -0.18 -0.62
业绩比较基准 95%*中证国防指数收益率＋5%*商业银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈龙 2019/03/19 2021/01/01 1年9月13天 82.96
余斌 2014/11/13 2019/03/19 4年4月6天 -28.66

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 262.58 0.04 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 76.87 0.01 -- --
科学研究和技术服务业 29.45 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 383.66 0.05 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300999 金龙鱼 1.21 106.95 0.02% -0.02 3.78
688095 福昕软件 0.20 45.32 0.01% 0.00 -0.51
688336 三生国健 1.44 34.86 0.00% 0.00 1.02
688133 泰坦科技 0.25 29.45 0.00% 新晋 25.97
300896 爱美客 0.05 28.54 0.00% 新晋 -2.07
合计 -- 3.15 245.12 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 1,081.59 64,192.25 9.14% 1.79 2.51
000768 中航西飞 1,404.25 51,507.78 7.33% 1.02 -3.95
002179 中航光电 558.37 43,714.53 6.22% 1.17 -5.48
000547 航天发展 1,302.82 35,827.54 5.10% -0.31 11.43
000066 中国长城 1,782.19 33,843.76 4.82% -0.76 86.19
600760 中航沈飞 426.17 33,317.96 4.74% -0.03 7.58
002414 高德红外 645.91 26,966.60 3.84% -0.52 12.13
688002 睿创微纳 225.70 25,053.22 3.57% 新晋 -1.44
300699 光威复材 262.91 23,411.82 3.33% 新晋 5.61
002013 中航机电 1,970.36 22,560.66 3.21% -2.08 0.00
合计 -- 9,660.27 360,396.12 51.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80,975.51
本期利润(万元) 157,634.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2545
期末基金资产净值(万元) 702,518.18
期末基金份额净值(元) 1.384