基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 9.22 4.61 1.88 -14.03 0.07 24.67 -12.42
基准收益率②% 9.30 1.50 0.93 -14.17 -3.90 21.51 -13.91
① — ② -0.08 3.11 0.95 0.14 3.97 3.16 1.49
业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫冬 2019/11/20 2021/01/01 1年1月11天 0.99
崔俊杰 2015/04/17 2019/11/20 4年7月3天 10.22

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 316.91 0.11 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 40.72 0.01 -- --
金融业 171.44 0.06 -- --
科学研究和技术服务业 25.34 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 569.17 0.19 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 2.50 171.44 0.06% 新晋 4.51
300999 金龙鱼 1.21 106.95 0.04% -0.04 8.64
688027 国盾量子 0.28 65.70 0.02% 新晋 25.60
688508 芯朋微 0.37 34.27 0.01% 新晋 6.41
300896 爱美客 0.05 28.54 0.01% -0.03 2.73
合计 -- 4.41 406.90 0.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 966.23 42,465.70 14.08% -0.37 -4.07
601166 兴业银行 1,801.94 37,606.59 12.47% 3.17 -0.67
000001 平安银行 1,202.33 23,253.12 7.71% 0.90 -0.45
601398 工商银行 4,343.11 21,672.14 7.19% -0.79 -0.44
601328 交通银行 3,404.60 15,252.59 5.06% -0.71 0.16
600000 浦发银行 1,454.85 14,082.93 4.67% -0.43 -4.63
600016 民生银行 2,636.54 13,709.99 4.55% -0.67 8.54
002142 宁波银行 372.24 13,154.95 4.36% -0.01 -3.99
601288 农业银行 3,560.28 11,179.27 3.71% -0.50 0.73
601229 上海银行 1,232.27 9,660.98 3.20% -0.54 5.72
合计 -- 20,974.39 202,038.26 67.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,283.53
本期利润(万元) 36,449.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0942
期末基金资产净值(万元) 301,496.21
期末基金份额净值(元) 0.968