基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 1.47 20.37 9.84 -9.14 21.91 48.21 -25.34
基准收益率②% 1.07 17.79 8.89 -10.49 16.04 42.30 -24.91
① — ② 0.40 2.58 0.95 1.35 5.87 5.91 -0.43
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈龙 2019/03/19 2021/01/01 1年9月13天 24.96
余斌 2015/05/06 2019/03/19 3年10月13天 -40.83

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 353.03 0.20 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 23.08 0.01 -- --
金融业 171.44 0.10 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 562.31 0.31 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 2.50 171.44 0.10% 新晋 -0.06
300999 金龙鱼 0.97 85.96 0.05% -0.09 3.78
688390 固德威 0.26 57.31 0.03% 新晋 -3.20
688336 三生国健 1.44 34.86 0.02% 0.00 1.02
300896 爱美客 0.05 28.54 0.02% 新晋 -2.07
合计 -- 5.22 378.11 0.22% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 772.15 22,701.34 13.18% -0.65 13.60
300059 东方财富 624.56 19,361.50 11.24% 2.10 16.09
601688 华泰证券 533.52 9,608.76 5.58% -1.10 7.57
600837 海通证券 700.09 9,003.11 5.23% -2.32 -12.74
600999 招商证券 336.37 7,850.98 4.56% 0.12 -2.04
601211 国泰君安 408.79 7,166.05 4.16% -0.39 -2.92
600958 东方证券 378.58 4,402.87 2.56% 0.38 4.03
000776 广发证券 268.27 4,367.45 2.53% -0.05 3.34
000166 申万宏源 817.07 4,314.13 2.50% -0.15 2.52
601377 兴业证券 485.60 4,215.02 2.45% 新晋 0.97
合计 -- 5,325.00 92,991.21 53.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,429.03
本期利润(万元) 3,142.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0231
期末基金资产净值(万元) 172,298.41
期末基金份额净值(元) 1.217