基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 -- 2015年 --年 --年
净值增长率①% -0.35 -18.55 5.65 -- 5.86 -- --
基准收益率②% 1.38 -16.40 19.69 -- -5.04 -- --
① — ② -1.73 -2.15 -14.04 -- 10.90 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔俊杰 2015/08/17 2016/07/15 10月29天 -9.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2016-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 6.65 266.57 6.87% -0.15 -4.64
000538 云南白药 2.45 157.59 4.06% 0.01 1.23
000423 东阿阿胶 2.47 130.49 3.37% 0.15 -4.74
600535 天士力 3.06 109.43 2.82% -0.36 -5.84
300003 乐普医疗 5.66 103.24 2.66% 新晋 -2.43
600196 复星医药 5.41 102.90 2.65% -0.24 3.12
002252 上海莱士 2.61 98.19 2.53% -0.14 3.92
600867 通化东宝 4.51 93.27 2.41% -0.02 4.40
000623 吉林敖东 3.38 84.33 2.17% -0.22 11.41
600085 同仁堂 2.59 77.16 1.99% -0.63 0.67
合计 -- 38.79 1,223.17 31.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.61
本期利润(万元) 60.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 3,877.58
期末基金份额净值(元) 0.853