基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 6.09 3.62 31.44 1.93 47.28 54.21 -30.19
基准收益率②% 5.46 -0.17 30.96 1.97 40.59 54.27 -32.31
① — ② 0.63 3.79 0.48 -0.04 6.69 -0.06 2.12
业绩比较基准 中证移动互联网指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张羽翔 2018/04/28 2021/01/01 2年8月3天 72.29
陈龙 2016/10/14 2018/04/28 1年6月14天 -8.60
王咏辉 2015/06/16 2016/10/14 1年3月28天 -31.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56.01 0.49 -- --
批发和零售业 1.11 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.84 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.43 0.04 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.66 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 0.89 0.01 -- --
合计 65.94 0.58 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300865 大宏立 0.32 11.85 0.10% 0.02 -33.82
300869 康泰医学 0.09 9.56 0.08% 0.03 -6.26
300999 金龙鱼 0.08 7.49 0.06% -0.10 -0.71
300896 爱美客 0.01 3.44 0.03% 新晋 -6.01
300870 欧陆通 0.05 3.14 0.03% 0.01 27.11
合计 -- 0.55 35.48 0.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 1.54 435.06 3.77% -2.60 -1.29
000725 京东方A 58.41 350.46 3.04% 0.78 0.13
300015 爱尔眼科 4.67 349.39 3.03% 0.53 -3.76
300059 东方财富 11.16 346.05 3.00% -0.64 16.28
002415 海康威视 6.92 335.69 2.91% 0.31 -2.41
002475 立讯精密 5.91 331.55 2.88% -1.13 -17.20
603501 韦尔股份 1.38 318.92 2.77% 新晋 -12.56
300014 亿纬锂能 3.53 287.49 2.49% 新晋 5.18
000063 中兴通讯 8.36 281.31 2.44% 新晋 -2.52
600570 恒生电子 2.63 275.81 2.39% -0.16 3.28
合计 -- 104.51 3,311.73 28.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,766.53
本期利润(万元) 726.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0561
期末基金资产净值(万元) 11,527.96
期末基金份额净值(元) 0.995