基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 14.60 8.09 28.99 2.52 63.81 40.97 -27.26
基准收益率②% 14.44 5.39 28.58 3.99 61.28 41.45 -27.29
① — ② 0.16 2.70 0.41 -1.47 2.53 -0.48 0.03
业绩比较基准 创业板指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张羽翔 2018/04/28 2021/01/01 2年8月3天 63.09
陈龙 2016/07/15 2018/04/28 1年9月13天 -22.86
焦文龙 2015/11/19 2016/12/15 1年26天 -27.13
王咏辉 2015/06/09 2016/10/14 1年4月5天 -34.16

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 92.30 0.51 -- --
批发和零售业 1.63 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.29 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.00 0.03 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.75 0.02 -- --
合计 103.97 0.58 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300866 安克创新 0.24 37.16 0.21% 0.09 -0.65
300880 迦南智能 0.37 12.96 0.07% 0.03 2.72
300869 康泰医学 0.09 9.56 0.05% 0.02 -0.12
300896 爱美客 0.01 5.43 0.03% 新晋 -2.07
300870 欧陆通 0.05 3.14 0.02% 0.01 35.42
合计 -- 0.76 68.25 0.38% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.56 1,952.17 10.86% 4.06 6.94
300059 东方财富 36.29 1,124.90 6.26% 0.49 16.09
300760 迈瑞医疗 2.32 988.32 5.50% -0.15 2.66
300015 爱尔眼科 9.56 715.99 3.98% 0.51 1.16
300124 汇川技术 6.09 568.57 3.16% 0.59 1.83
300122 智飞生物 3.37 497.81 2.77% -0.26 -7.36
300014 亿纬锂能 5.99 488.37 2.72% 0.34 9.96
300498 温氏股份 26.36 480.45 2.67% -1.12 -1.08
300347 泰格医药 2.87 463.26 2.58% 新晋 1.74
300274 阳光电源 5.18 374.66 2.08% 新晋 -12.12
合计 -- 103.59 7,654.50 42.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,236.68
本期利润(万元) 2,855.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1614
期末基金资产净值(万元) 17,972.44
期末基金份额净值(元) 1.275