基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 11.64 16.07 5.00 -8.85 24.02 23.07 -23.70
基准收益率②% 11.29 9.71 2.20 -10.02 12.28 17.97 -24.73
① — ② 0.35 6.36 2.80 1.17 11.74 5.10 1.03
业绩比较基准 中证一带一路主题指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张羽翔 2016/11/23 2021/01/01 4年1月8天 18.45
焦文龙 2015/05/18 2016/12/15 1年6月28天 -47.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 138.24 0.44 -- --
批发和零售业 1.63 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.87 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 44.23 0.14 -- --
水利、环境和公共设施管理业 5.12 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 1.93 0.01 -- --
合计 193.02 0.63 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300862 蓝盾光电 0.54 20.80 0.07% 0.00 -5.41
688338 赛科希德 0.30 16.60 0.05% 0.00 11.57
688155 先惠技术 0.24 16.16 0.05% 新晋 12.58
688386 泛亚微透 0.32 15.25 0.05% 新晋 4.79
688579 山大地纬 0.96 13.83 0.04% 0.00 -2.68
合计 -- 2.36 82.64 0.26% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 4.22 1,191.94 3.77% -1.79 -1.29
601919 中远海控 84.77 1,035.04 3.28% 新晋 -2.87
600406 国电南瑞 38.82 1,031.45 3.27% 0.58 0.07
600031 三一重工 27.36 957.21 3.03% -0.41 -2.82
600309 万华化学 10.51 956.83 3.03% -0.62 -5.62
601899 紫金矿业 99.09 920.55 2.91% -1.10 -13.61
600019 宝钢股份 146.44 871.32 2.76% 0.16 0.49
000063 中兴通讯 25.84 869.52 2.75% 新晋 -2.52
600028 中国石化 212.36 855.82 2.71% 新晋 -4.38
601668 中国建筑 167.51 832.51 2.64% 0.09 -8.56
合计 -- 816.92 9,522.19 30.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,339.10
本期利润(万元) 3,499.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1462
期末基金资产净值(万元) 31,590.50
期末基金份额净值(元) 1.391