基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 0.73 6.35 -0.63 -3.52 2.71 2.32 -26.74
基准收益率②% -0.04 0.10 -4.44 -6.89 -10.97 -0.90 -26.66
① — ② 0.77 6.25 3.81 3.37 13.68 3.22 -0.08
业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张羽翔 2016/07/15 2021/01/01 4年5月17天 -22.78
焦文龙 2015/05/27 2016/12/15 1年6月19天 -51.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61.39 0.45 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 17.82 0.13 -- --
合计 79.21 0.58 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688106 金宏气体 0.52 15.85 0.12% -0.01 -3.24
688185 康希诺 0.03 9.92 0.07% 0.00 25.52
688127 蓝特光学 0.28 9.30 0.07% 新晋 21.40
688060 云涌科技 0.11 9.02 0.07% -0.01 8.40
688393 安必平 0.22 7.86 0.06% 0.00 10.09
合计 -- 1.16 51.95 0.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 353.15 1,875.21 13.80% 1.37 -0.35
601390 中国中铁 353.78 1,864.41 13.72% 0.59 2.16
601006 大秦铁路 223.11 1,441.29 10.60% -0.75 1.69
601186 中国铁建 172.63 1,363.80 10.03% -1.39 4.64
601816 京沪高铁 141.76 802.36 5.90% 0.74 -2.04
300001 特锐德 22.46 659.54 4.85% 1.68 3.24
600580 卧龙电驱 29.46 459.50 3.38% 0.54 21.41
600528 中铁工业 50.01 437.09 3.22% -0.40 4.08
600967 内蒙一机 31.70 385.51 2.84% 0.08 2.55
600820 隧道股份 70.78 382.93 2.82% -0.36 1.64
合计 -- 1,448.84 9,671.64 71.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -55.46
本期利润(万元) 44.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 13,593.37
期末基金份额净值(元) 0.824