近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-04-21 | 资产净值(亿元)： | 205.98(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.34 | 11.36 | 6.17 | 7.63 | 22.27 | -4.58 | -3.56 | 20.64 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 14.18 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.09 | 7.30 | 6.01 | 7.93 | 13.39 | -5.96 | -5.36 | 6.46 |
| ① — ③ | -3.88 | 5.77 | 4.19 | 4.94 | 14.04 | 2.87 | 4.69 | -- |
| 同类排名 | 7401/8449 | 1246/8355 | 1717/8198 | 1187/8354 | 860/7885 | 3139/7008 | 2551/5977 | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.28 | -5.33 | 0.79 | 2.78 | 3.06 | 0.68 | -- |
| 基准收益率②% | -5.26 | -1.09 | 2.86 | 3.04 | 12.81 | 0.44 | -- |
| ① — ② | -1.02 | -4.24 | -2.07 | -0.26 | -9.75 | 0.24 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谢书英 | 2016/09/20 | 2018/09/20 | 2年 | -12.43 |
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 240 | 269 | 349 | 551 | |
| 户均持有份额(万) | 336.03 | 299.81 | 231.08 | 146.37 | |
| 机构持有比例(%) | 99.23 | 99.24 | 99.23 | 99.25 | |
| 个人持有比例(%) | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 38,900.81 | 52.39 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.16 | 0.01 | -- | -- |
| 建筑业 | 1,540.22 | 2.07 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 4,764.99 | 6.42 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,980.43 | 9.40 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.23 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 2,881.36 | 3.88 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3,308.49 | 4.46 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.12 | 0.01 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3,284.41 | 4.42 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,524.96 | 4.75 | -- | -- |
| 合计 | 65,201.18 | 87.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 161.98 | 6,980.43 | 9.40% | -0.06 | 3.94 |
| 002001 | 新和成 | 303.57 | 5,203.21 | 7.01% | 0.24 | 2.33 |
| 601877 | 正泰电器 | 196.53 | 4,120.26 | 5.55% | 1.37 | 0.49 |
| 000778 | 新兴铸管 | 875.58 | 3,654.29 | 4.92% | 0.33 | 1.32 |
| 300144 | 宋城演艺 | 150.00 | 3,524.96 | 4.75% | 0.53 | 9.06 |
| 000988 | 华工科技 | 253.16 | 3,392.40 | 4.57% | -2.93 | -10.37 |
| 002737 | 葵花药业 | 155.14 | 3,355.65 | 4.52% | 新晋 | 1.13 |
| 600057 | 厦门象屿 | 663.02 | 3,308.49 | 4.46% | 0.32 | 0.77 |
| 002044 | 美年健康 | 145.33 | 3,284.41 | 4.42% | 新晋 | -7.43 |
| 002281 | 光迅科技 | 137.18 | 2,908.22 | 3.92% | 新晋 | -12.39 |
| 合计 | -- | 3,041.49 | 39,732.32 | 53.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴全合润分级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150016)兴全合润分级A (150017)兴全合润分级B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股 票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资 产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%.债券投资比例为 基金资产的5%-40%. 权证投资比例为基金资产净值的0%-3%.资产支持证券比例为 基金资产净值的0%-20%. 本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在 一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.83 |
| 2019-04-21 | 1.47 |
| 2016-04-20 | 2.61 |
| 2013-04-21 | 0.99 |
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,144.24 |
| 本期利润(万元) | -4,976.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0617 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74,245.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9206 |
