基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.28 -5.33 0.79 2.78 3.06 0.68 --
基准收益率②% -5.26 -1.09 2.86 3.04 12.81 0.44 --
① — ② -1.02 -4.24 -2.07 -0.26 -9.75 0.24 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢书英 2016/09/20 2018/09/20 2年 -12.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,900.81 52.39 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- --
建筑业 1,540.22 2.07 -- --
批发和零售业 4,764.99 6.42 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6,980.43 9.40 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.00 -- --
金融业 2,881.36 3.88 -- --
租赁和商务服务业 3,308.49 4.46 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- --
卫生和社会工作 3,284.41 4.42 -- --
文化、体育和娱乐业 3,524.96 4.75 -- --
合计 65,201.18 87.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 161.98 6,980.43 9.40% -0.06 0.27
002001 新和成 303.57 5,203.21 7.01% 0.24 -9.77
601877 正泰电器 196.53 4,120.26 5.55% 1.37 4.57
000778 新兴铸管 875.58 3,654.29 4.92% 0.33 1.45
300144 宋城演艺 150.00 3,524.96 4.75% 0.53 -11.47
000988 华工科技 253.16 3,392.40 4.57% -2.93 1.96
002737 葵花药业 155.14 3,355.65 4.52% 新晋 -0.90
600057 厦门象屿 663.02 3,308.49 4.46% 0.32 -4.02
002044 美年健康 145.33 3,284.41 4.42% 新晋 24.92
002281 光迅科技 137.18 2,908.22 3.92% 新晋 14.05
合计 -- 3,041.49 39,732.32 53.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,144.24
本期利润(万元) -4,976.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0617
期末基金资产净值(万元) 74,245.52
期末基金份额净值(元) 0.9206