基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.95 7.23 -5.41 -10.60 -28.86 36.43 22.62
基准收益率②% -2.04 3.00 1.07 -7.96 -10.80 -0.23 15.94
① — ② -2.91 4.23 -6.48 -2.64 -18.06 36.66 6.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴钢 2018/10/19 2023/08/15 4年9月27天 44.49
王宗合 2018/10/19 2019/09/20 11月1天 13.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 132.34 1.44 -2.35
金融债券 8,303.78 90.27 --
其中：政策性金融债 8,303.78 90.27 --
合计 8,436.12 91.71 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180322 18进出22 60.00 6235.31 67.79
180217 18国开17 20.00 2068.47 22.49
019679 22国债14 1.30 132.34 1.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -260.23
本期利润(万元) -245.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0931
期末基金资产净值(万元) 2,885.49
期末基金份额净值(元) 1.48