基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% 2.26 1.01 3.26 -0.60 17.75 13.24 --
基准收益率②% 1.91 -0.73 2.02 -0.12 10.38 13.93 --
① — ② 0.35 1.74 1.24 -0.48 7.37 -0.69 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李君 2019/06/12 2021/12/10 2年5月28天 37.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.97 0.88 -- --
批发和零售业 0.26 0.04 -- --
合计 6.23 0.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301009 可靠股份 0.08 1.59 0.24% 0.12 16.14
301011 华立科技 0.02 0.96 0.14% 0.08 1.68
301012 扬电科技 0.02 0.90 0.13% 新晋 -7.33
300998 宁波方正 0.02 0.76 0.11% 新晋 -4.97
301007 德迈仕 0.03 0.66 0.10% 新晋 2.32
301004 嘉益股份 0.03 0.64 0.09% 新晋 -11.38
301010 晶雪节能 0.02 0.47 0.07% 新晋 -1.13
301015 百洋医药 0.01 0.26 0.04% 新晋 -6.29
合计 -- 0.23 6.24 0.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.28
本期利润(万元) 16.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0229
期末基金资产净值(万元) 675.88
期末基金份额净值(元) 1.5266