基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李君 2018/06/12 2018/08/14 2月2天 -1.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 285.06 11.44 -- --
建筑业 51.16 2.05 -- --
金融业 79.19 3.18 -- --
房地产业 36.60 1.47 -- --
合计 452.01 18.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002563 森马服饰 4.00 57.20 2.29% 新晋 -7.08
600771 广誉远 1.00 54.96 2.20% 新晋 -9.49
002051 中工国际 4.00 51.16 2.05% 新晋 0.79
300713 英可瑞 1.26 49.28 1.98% 新晋 -11.45
601318 中国平安 0.79 46.05 1.85% 新晋 7.83
600436 片仔癀 0.40 44.77 1.80% 新晋 -5.12
600048 保利发展 3.00 36.60 1.47% 新晋 -12.04
600030 中信证券 2.00 33.14 1.33% 新晋 -2.36
002892 科力尔 1.10 32.89 1.32% 新晋 -3.75
600276 恒瑞医药 0.31 23.64 0.95% 新晋 3.53
合计 -- 17.86 429.69 17.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 507.50 20.36 --
其中：政策性金融债 507.50 20.36 --
合计 507.50 20.36 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018002 国开1302 5.00 507.50 20.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 653.29
本期利润(万元) -1,091.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1397
期末基金资产净值(万元) 2,492.66
期末基金份额净值(元) 0.9888