近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4079元 | 7日年化收益率%： | 1.482 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:427/908) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-07-20 | 资产净值(亿元)： | 142.07(2024-12-30) | 基金经理： | 叶朝明 夏寅 胡哲妮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.40 | 1.60 | 3.69 | 5.61 | 29.80 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.38 | 1.56 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.21 | -- |
| 同类排名 | 454/911 | 422/908 | 428/903 | 427/908 | 425/886 | 331/788 | 298/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 1.76 | 2.04 | 1.89 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 1.40 | 1.69 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶朝明 | 2015/07/21 | 9年8月17天 | 29.78 | 叶朝明，男，中国籍，17年证券从业经历，工商管理硕士。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任董事总经理（MD）/现金投资部总经理/基金经理。自2014年2月28日起，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理，自2015年7月21日起，担任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理，自2016年1月29日起，担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。具备基金从业资格，2017年5月18日至2021年8月28日，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月16日起，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2017年6月8日至2021年8月28日，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日起至2021年8月28日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日，担任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。2018年11月24日起至2021年8月28日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日至2021年10月27日，担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月29日起，担任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2019年10月30日起，担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日至2021年8月28日，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2024年10月30日，担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月27日起，担任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 夏寅 | 2024/04/11 | 11月26天 | 1.57 | 夏寅先生，国籍中国，管理学硕士，多年证券从业经验。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司，历任登记结算部基金会计、高级基金会计，固定收益部业务助理、研究员，现金投资部高级研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部，从事投研相关工作。夏寅具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2021年7月29日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 胡哲妮 | 2021/06/04 | 3年10月3天 | 7.58 | 胡哲妮，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员，现金投资部高级债券研究员、基金经理助理，现担任现金投资部总经理助理/基金经理。胡哲妮具备基金从业资格。2021年6月4日起，担任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1997150 | 2060762 | 2169376 | 2239302 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.76 | |
| 机构持有比例(%) | 4.22 | 3.92 | 3.14 | 6.05 | |
| 个人持有比例(%) | 95.78 | 96.08 | 96.86 | 93.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 599,753.68 | 6.39 | 0.92 |
| 其中：政策性金融债 | 550,528.96 | 5.86 | 0.39 |
| 短期融资券 | 171,579.74 | 1.83 | 1.62 |
| 中期票据 | 8,063.62 | 0.09 | -- |
| 同业存单 | 4,296,318.61 | 45.76 | 13.01 |
| 合计 | 5,075,715.65 | 54.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112472507 | 24长沙银行CD286 | 2300.00 | 229140.39 | 2.44 |
| 112415440 | 24民生银行CD440 | 2300.00 | 229130.18 | 2.44 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 2200.00 | 219037.96 | 2.33 |
| 112471570 | 24成都银行CD198 | 1000.00 | 99667.58 | 1.06 |
| 112416237 | 24上海银行CD237 | 1000.00 | 99621.82 | 1.06 |
| 112487056 | 24宁波银行CD139 | 1000.00 | 99561.27 | 1.06 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 1000.00 | 99561.21 | 1.06 |
| 112422020 | 24邮储银行CD020 | 1000.00 | 99238.76 | 1.06 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 800.00 | 81719.63 | 0.87 |
| 112422023 | 24邮储银行CD023 | 800.00 | 79390.06 | 0.85 |
| 基金名称 | 鹏华添利宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009824)鹏华添利宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单等银行存款，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据以及资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.14% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.04% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,759.11 |
| 本期利润(万元) | 5,759.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,420,684.87 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
