基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -2.19 -6.29 10.80 7.41 -0.51 7.80 -13.99
基准收益率②% -0.30 -11.18 0.33 7.76 1.97 5.23 -14.37
① — ② -1.89 4.89 10.47 -0.35 -2.48 2.57 0.38
业绩比较基准 中证香港中小企业投资主题指数收益率*95％+银行活期存款利率（税后）*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张羽翔 2018/05/31 2021/10/19 3年4月18天 -1.01
尤柏年 2017/11/17 2021/10/19 3年11月2天 0.53
陈龙 2016/09/29 2018/05/31 1年8月2天 19.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-10-19）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00992 联想集团 7.20 47.80 5.69% 0.15 --
01898 中煤能源 9.50 45.95 5.47% 0.27 --
06993 蓝月亮集团 6.35 36.44 4.34% 0.36 --
01209 华润万象生活 0.98 33.83 4.03% 0.13 --
01821 ESR 1.68 33.06 3.93% 0.27 --
00322 康师傅控股 2.60 31.56 3.76% 0.30 --
00670 中国东方航空股份 12.00 31.45 3.74% 新晋 --
01066 威高股份 2.40 28.57 3.40% 新晋 --
00354 中国软件国际 2.40 25.52 3.04% 新晋 --
00868 信义玻璃 1.20 23.12 2.75% 新晋 --
合计 -- 46.31 337.30 40.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.56
本期利润(万元) -20.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0275
期末基金资产净值(万元) 840.11
期末基金份额净值(元) 1.195