基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.32 -2.49 0.04 -2.49 -6.90 -1.73 --
基准收益率②% 2.06 -0.26 0.02 -0.96 -1.83 -0.94 --
① — ② -0.74 -2.23 0.02 -1.53 -5.07 -0.79 --
业绩比较基准 中国国债总财富指数收益率*100%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张略钊 2017/12/22 2018/06/28 6月6天 3.64
江明波 2016/03/07 2017/12/26 1年9月19天 -6.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,816.57 18.03 -49.03
金融债券 16,733.90 79.06 62.46
其中：政策性金融债 16,733.90 79.06 62.46
合计 20,550.47 97.09 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170210 17国开10 60.00 5679.00 26.83
170410 17农发10 40.00 4001.60 18.91
170211 17国开11 40.00 3999.60 18.90
010303 03国债⑶ 21.01 2047.15 9.67
180205 18国开05 20.00 2036.20 9.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -828.41
本期利润(万元) 276.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 21,165.05
期末基金份额净值(元) 0.9418