近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 18.60 | 24.12 | -4.30 | 7.97 | 20.69 | -36.15 | 5.69 |
基准收益率②% | 20.42 | 25.21 | -3.89 | 8.83 | 23.15 | -32.95 | 7.82 |
① — ② | -1.82 | -1.09 | -0.41 | -0.86 | -2.46 | -3.20 | -2.13 |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
赵栩 | 2015/07/09 | 2020/10/19 | 5年3月10天 | -7.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 3.39 | 254.47 | 14.40% | 5.27 | -3.70 |
300750 | 宁德时代 | 0.71 | 148.53 | 8.40% | -1.41 | 9.35 |
600438 | 通威股份 | 3.25 | 86.39 | 4.89% | 1.09 | -6.97 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.12 | 55.37 | 3.13% | -0.61 | -1.17 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.93 | 50.40 | 2.85% | -0.62 | -10.25 |
002129 | TCL中环 | 2.20 | 48.73 | 2.76% | -0.95 | -6.60 |
600089 | 特变电工 | 4.50 | 39.55 | 2.24% | 新晋 | -0.65 |
601877 | 正泰电器 | 1.30 | 39.35 | 2.23% | -0.15 | 2.45 |
300207 | 欣旺达 | 1.33 | 36.03 | 2.04% | 新晋 | 5.20 |
002202 | 金风科技 | 3.35 | 34.26 | 1.94% | -0.40 | 0.93 |
合计 | -- | 22.08 | 793.08 | 44.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
5万元以下 | 1.00% |
5万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.70% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.70% |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 407.21 |
本期利润(万元) | 366.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1542 |
期末基金资产净值(万元) | 1,767.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.1809 |