基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 0.81 -0.93 -0.81 2.93 1.96 2.86 7.99
基准收益率②% 1.34 -1.41 -1.09 3.88 2.65 3.94 8.87
① — ② -0.53 0.48 0.28 -0.95 -0.69 -1.08 -0.88
业绩比较基准 中债国债总财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张略钊 2017/10/17 2021/01/13 3年2月27天 11.27
陆欣 2016/12/16 2017/12/22 1年6天 -2.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,807.96 108.36 -19.93
合计 4,807.96 108.36 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180019 18附息国债19 20.00 2068.80 46.63
010303 03国债⑶ 12.71 1289.53 29.06
190015 19附息国债15 10.00 993.40 22.39
019627 20国债01 2.60 259.97 5.86
019536 16国债08 2.02 196.25 4.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.38
本期利润(万元) 2.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 504.11
期末基金份额净值(元) 1.0968