近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-16 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 史博文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.43 | 0.29 | 2.53 | 0.12 | 4.29 | 8.91 | 11.12 | 11.46 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.41 | 16.14 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.23 | -0.12 | -0.16 | -0.93 | -2.79 | -4.29 | -4.68 |
| ① — ③ | 0.91 | -0.07 | 0.82 | -0.23 | 1.20 | 2.06 | 1.26 | -- |
| 同类排名 | 98/2463 | 1457/2429 | 257/2351 | 1803/2423 | 274/2193 | 282/1804 | 475/1434 | -- |
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | -0.95 | -0.84 | 2.91 | 1.87 | 2.83 | 7.78 |
| 基准收益率②% | 1.34 | -1.41 | -1.09 | 3.88 | 2.65 | 3.94 | 8.87 |
| ① — ② | -0.55 | 0.46 | 0.25 | -0.97 | -0.78 | -1.11 | -1.09 |
| 业绩比较基准 | 中债国债总财富（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2885 | 7454 | 7565 | 5210 | |
| 户均持有份额(万) | 1.41 | 1.12 | 1.05 | 1.56 | |
| 机构持有比例(%) | 38.15 | 18.75 | 20.01 | 27.74 | |
| 个人持有比例(%) | 61.85 | 81.25 | 79.99 | 72.26 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,807.96 | 108.36 | -19.93 |
| 合计 | 4,807.96 | 108.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180019 | 18附息国债19 | 20.00 | 2068.80 | 46.63 |
| 010303 | 03国债⑶ | 12.71 | 1289.53 | 29.06 |
| 190015 | 19附息国债15 | 10.00 | 993.40 | 22.39 |
| 019627 | 20国债01 | 2.60 | 259.97 | 5.86 |
| 019536 | 16国债08 | 2.02 | 196.25 | 4.42 |
| 基金名称 | 南方定元中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007655)南方定元中短债债券A (007656)南方定元中短债债券C (022020)南方定元中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券比例不低于非现金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.05 |
| 本期利润(万元) | 29.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,932.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0897 |
