基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -0.28 0.51 -1.59 -1.22 1.19 3.13 7.10
基准收益率②% 0.50 0.73 -1.47 -0.82 2.37 4.43 8.89
① — ② -0.78 -0.22 -0.12 -0.40 -1.18 -1.30 -1.79
业绩比较基准 中债-国债（7-10年）总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈涵 2019/10/22 2021/04/03 1年5月12天 2.25
刘琦 2017/01/04 2019/10/22 2年9月18天 6.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,902.11 113.67 9.56
合计 1,902.11 113.67 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180019 18附息国债19 10.00 1026.00 61.31
200016 20附息国债16 7.50 755.18 45.13
010107 21国债⑺ 1.20 120.94 7.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.31
本期利润(万元) -2.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0066
期末基金资产净值(万元) 294.16
期末基金份额净值(元) 1.089