近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-23 | 资产净值(亿元)： | 2.25(2019-05-09) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.08 | 0.48 | 1.56 | 0.98 | 4.80 | 0.30 | -- |
| 基准收益率②% | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 2.52 | 1.53 | -- |
| ① — ② | 0.46 | -0.16 | 0.92 | 0.35 | 2.28 | -1.23 | -- |
| 业绩比较基准 | 两年期银行定期存款税后收益率×1.2 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 876 | 876 | 876 | ||
| 户均持有份额(万) | 25.07 | 25.07 | 25.07 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 76.44 | 76.44 | 76.44 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 23.56 | 23.56 | 23.56 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,175.92 | 5.25 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,175.92 | 5.25 | -- |
| 企业债券 | 12,320.78 | 54.98 | -49.16 |
| 短期融资券 | 2,012.00 | 8.98 | -8.42 |
| 中期票据 | 5,063.50 | 22.60 | -21.27 |
| 合计 | 20,572.20 | 91.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 122295 | 13川投01 | 21.03 | 2106.04 | 9.40 |
| 101456024 | 14陕煤化MTN002 | 20.00 | 2030.80 | 9.06 |
| 101754033 | 17河钢集MTN004 | 20.00 | 2019.40 | 9.01 |
| 136285 | 16金隅01 | 20.00 | 2011.20 | 8.98 |
| 136427 | 16葛洲02 | 20.00 | 1999.00 | 8.92 |
| 基金名称 | 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金所投的有公开信用评级的信用债的债项评级需在AA级（含）以上（不含短期融资券及超短期融资券）。 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80％，但在建仓期及存续期到期日的前三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | 自 2017-05-24 到 2019-05-24 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-01-09 | 0.39 |
| 2018-01-11 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 392.67 |
| 本期利润(万元) | 242.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,407.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 |
