近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0656元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | 3.35(排名:5/80) | 净值日期： | 04-01 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-22 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 陈涵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.83 | 8.03 | 3.67 | 3.77 | 18.57 | 9.44 | 18.13 | 9.57 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.40 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.08 | 3.97 | 3.51 | 4.07 | 9.69 | 8.06 | 16.33 | 14.97 |
| ① — ③ | 3.79 | 1.21 | 0.83 | 1.42 | 4.12 | 12.94 | 21.89 | -- |
| 同类排名 | 261/2254 | 723/2141 | 683/1961 | 661/2139 | 509/1773 | 228/1457 | 150/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.31 | 3.52 | 0.78 | 1.76 | 7.56 | 0.22 | -5.90 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 5.41 | 0.60 | 2.39 | 10.21 | -0.17 | -4.50 |
| ① — ② | -0.20 | -1.89 | 0.18 | -0.63 | -2.65 | 0.39 | -1.40 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李敏 | 2020/02/17 | 5年1月17天 | 29.51 | 李敏，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生；先后在中国泛海控股集团担任投资经理，在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师，在平安证券有限责任公司担任高级业务总监；2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任固定收益部研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理。2013年10月10日至2019年10月10日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年2月19日任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年9月25日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年2月6日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年2月7日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年5月24日至2018年6月12日任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年3月7日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2022年3月7日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月17日至2023年11月17日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 吕焱 | 2024/04/01 | 1年4天 | 5.60 | 吕焱，女，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 343 | 428 | 511 | 609 | |
| 户均持有份额(万) | 5.35 | 4.41 | 3.84 | 0.58 | |
| 机构持有比例(%) | 90.67 | 88.27 | 86.32 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 9.33 | 11.73 | 13.68 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 915.81 | 16.40 | -- | -29.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.23 | 0.74 | -- | -2.23 |
| 建筑业 | 82.75 | 1.48 | -- | -0.26 |
| 批发和零售业 | 83.47 | 1.49 | -- | -0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.38 | 0.19 | -- | -2.14 |
| 金融业 | 114.99 | 2.06 | -- | -4.77 |
| 房地产业 | 40.76 | 0.73 | -- | -1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.56 | 0.21 | -- | -1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.45 | 0.47 | -- | -0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.10 | 0.92 | -- | -0.79 |
| 合计 | 1,378.50 | 24.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601877 | 正泰电器 | 2.75 | 64.38 | 1.15% | 新晋 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 1.57 | 61.70 | 1.10% | -0.78 | 1.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.67 | 54.57 | 0.98% | 新晋 | 2.78 |
| 600511 | 国药股份 | 1.53 | 52.36 | 0.94% | 新晋 | 1.70 |
| 600757 | 长江传媒 | 5.34 | 51.10 | 0.92% | 0.23 | 8.85 |
| 603866 | 桃李面包 | 7.73 | 51.02 | 0.91% | 新晋 | -1.13 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.94 | 50.36 | 0.90% | 新晋 | 1.81 |
| 002946 | 新乳业 | 3.33 | 48.32 | 0.87% | 新晋 | -0.31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.92 | 45.66 | 0.82% | 新晋 | 3.74 |
| 603156 | 养元饮品 | 1.97 | 44.99 | 0.81% | 新晋 | 11.50 |
| 合计 | -- | 31.75 | 524.46 | 9.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,644.61 | 29.45 | -17.93 |
| 企业债券 | 630.41 | 11.29 | 0.24 |
| 可转换债券 | 539.84 | 9.67 | -9.41 |
| 合计 | 2,814.87 | 50.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019724 | 23国债21 | 10.00 | 1046.66 | 18.74 |
| 110059 | 浦发转债 | 4.00 | 436.00 | 7.81 |
| 019725 | 23国债22 | 3.00 | 314.80 | 5.64 |
| 241018 | 24深高01 | 3.00 | 306.63 | 5.49 |
| 184307 | 22陕旅01 | 2.00 | 213.18 | 3.82 |
| 基金名称 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003385)工银全球美元债A人民币 (003386)工银全球美元债A美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期合约/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资，不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。投资级债券指：（1）S&P评级BBB-级及BBB-级以上的债券；（2）或Moody’s评级Baa3级及Baa3级以上的债券；（3）或Fitch评级BBB-级及BBB-级以上的债券。 本基金所投资的房地产信托凭证(REITs)为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(REITs)。 本基金所投资的期货为在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国际不同国家的宏观经济风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 97.23 |
| 本期利润(万元) | 32.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,507.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3657 |
