基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -20.94 1.82 -6.75 18.11 5.34 72.11 24.98
基准收益率②% -13.62 0.04 -5.95 14.01 2.94 45.36 10.19
① — ② -7.32 1.78 -0.80 4.10 2.40 26.75 14.79
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2019/05/06 2022/05/06 3年 65.19
胡志利 2020/12/30 2022/05/06 1年4月7天 -21.39
张继圣 2019/05/06 2021/01/14 1年8月8天 122.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.06 0.00 -- --
制造业 101,294.80 57.14 -- --
建筑业 0.03 0.00 -- --
批发和零售业 16.33 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.65 0.00 -- --
住宿和餐饮业 0.76 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7,024.54 3.96 -- --
金融业 4,818.71 2.72 -- --
租赁和商务服务业 19.95 0.01 -- --
科学研究和技术服务业 9,385.61 5.29 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.88 0.00 -- --
卫生和社会工作 19.42 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 0.61 0.00 -- --
合计 122,583.35 69.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 43.70 13,262.08 7.48% 0.20 --
300750 宁德时代 20.84 10,678.64 6.02% 0.55 6.27
300661 圣邦股份 28.85 9,419.58 5.31% 0.21 23.81
603259 药明康德 66.86 7,513.16 4.24% 0.23 -4.50
002475 立讯精密 231.06 7,324.57 4.13% -0.94 3.58
300014 亿纬锂能 71.71 5,784.85 3.26% 新晋 -3.04
002179 中航光电 71.49 5,553.89 3.13% 新晋 8.70
002410 广联达 104.81 5,202.77 2.94% -0.57 7.42
03690 美团-W 41.18 5,196.50 2.93% -0.45 --
002812 恩捷股份 22.93 5,044.60 2.85% 新晋 -2.66
合计 -- 703.43 74,980.64 42.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 203.66 0.11 0.00
合计 203.66 0.11 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110082 宏发转债 1.79 203.66 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,298.99
本期利润(万元) -46,937.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4744
期末基金资产净值(万元) 177,260.01
期末基金份额净值(元) 1.7914