近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 林念 耿家琛 | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林念 | 2025/01/24 | 2月30天 | 林念，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。 | |
| 耿家琛 | 2025/01/24 | 2月30天 | 耿家琛，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富（香港）基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信，现担任权益投资部基金经理。自2023年4月25日起，担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 38,940.57 | 77.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KYG875721634 | 腾讯控股 | 6.65 | 2,569.27 | 5.12% | -0.92 | -- |
| KYG596691041 | 美团-W | 11.00 | 1,545.72 | 3.08% | -1.43 | -- |
| US5949181045 | 微软 | 0.43 | 1,315.28 | 2.62% | 0.01 | -- |
| US02079K1079 | 谷歌-C | 0.86 | 1,178.67 | 2.35% | 新晋 | -- |
| US01609W1027 | 阿里巴巴 | 1.83 | 1,117.89 | 2.23% | -1.26 | -- |
| US0231351067 | 亚马逊 | 0.70 | 1,102.68 | 2.20% | 0.15 | -- |
| HK0388045442 | 香港交易所 | 3.67 | 1,001.16 | 1.99% | -0.92 | -- |
| KYG017191142 | 阿里巴巴-W | 12.57 | 959.49 | 1.91% | -1.61 | -- |
| US67066G1040 | 英伟达 | 0.99 | 958.38 | 1.91% | 新晋 | -- |
| CNE100001TR7 | 福耀玻璃 | 17.82 | 923.52 | 1.84% | -0.26 | -- |
| KYG6427A1022 | 网易-S | 6.94 | 889.02 | 1.77% | -0.64 | -- |
| US64110W1027 | 网易 | 0.03 | 19.94 | 0.04% | -0.01 | -- |
| 合计 | -- | 63.49 | 13,581.02 | 27.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009562)工银全球(美元) (486001)工银全球(人民币) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合，中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%，全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。 上述股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于全球股票型基金，在一般情况下，其风险与预期收益高于债券型 基金，亦高于混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 120万元以下 | 1.60% |
| 120--350万元 | 1.00% |
| 350--600万元 | 0.80% |
| 600万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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