基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔令兵 2020/12/21 3年10月30天 孔令兵，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任汇添富资产管理（香港）有限公司分析师、基金经理；2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司，现任基金经理。2020年12月7日至2022年1月13日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2021/04/06 2022/04/27 12年4月1天

工银全球(港币)工银全球(美元)工银全球(人民币)基金总份额

工银全球(港币)工银全球(美元)工银全球(人民币)合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 50,719.51 93.24 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股 8.20 3,286.03 6.04% -0.62 --
KYG596691041 美团-W 15.83 2,454.85 4.51% 0.79 --
KYG017191142 阿里巴巴-W 19.32 1,916.61 3.52% 1.14 --
US01609W1027 阿里巴巴 2.56 1,900.04 3.49% 1.13 --
HK0388045442 香港交易所 5.39 1,584.75 2.91% 0.39 --
US5949181045 微软 0.47 1,420.80 2.61% -0.12 --
US0378331005 苹果 0.81 1,321.04 2.43% -0.76 --
KYG6427A1022 网易-S 9.66 1,311.58 2.41% -0.20 --
CNE1000009Q7 中国太保 49.20 1,242.41 2.28% 新晋 --
CNE100001TR7 福耀玻璃 24.27 1,143.73 2.10% -0.25 --
US0231351067 亚马逊 0.85 1,115.84 2.05% -0.33 --
US64110W1027 网易 0.04 28.57 0.05% -0.36 --
合计 -- 136.60 18,726.25 34.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
120万元以下1.60%
120--350万元1.00%
350--600万元0.80%
600万元以上1,200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额