近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孔令兵 | 2020/12/21 | 3年4月6天 | 孔令兵,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。2020年12月7日至2022年1月13日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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游凛峰 | 2021/04/06 | 2022/04/27 | 12年4月1天 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 48,804.43 | 90.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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KYG875721634 | 腾讯控股 | 10.93 | 3,009.32 | 5.55% | 0.21 | -- |
KYG596691041 | 美团-W | 19.84 | 1,741.30 | 3.21% | 0.91 | -- |
KYG6427A1022 | 网易-S | 10.39 | 1,533.14 | 2.83% | 1.16 | -- |
KYG017191142 | 阿里巴巴-SW | 19.98 | 1,272.24 | 2.35% | 0.62 | -- |
CNE100001TR7 | 福耀玻璃 | 35.47 | 1,266.93 | 2.34% | 新晋 | -- |
US0231351067 | 亚马逊 | 0.97 | 1,241.27 | 2.29% | -0.32 | -- |
HK0388045442 | 香港交易所 | 5.98 | 1,234.57 | 2.28% | 0.57 | -- |
US02079K1079 | 谷歌-C | 1.13 | 1,224.93 | 2.26% | -0.26 | -- |
US5949181045 | 微软 | 0.40 | 1,206.54 | 2.23% | -1.12 | -- |
US01609W1027 | 阿里巴巴 | 2.24 | 1,149.34 | 2.12% | -0.55 | -- |
CNE1000002P4 | 中海油田服务 | 130.36 | 1,063.57 | 1.96% | 0.11 | -- |
US64110W1027 | 网易 | 0.33 | 238.59 | 0.44% | -0.15 | -- |
合计 | -- | 238.02 | 16,181.74 | 29.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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120万元以下 | 1.60% |
120--350万元 | 1.00% |
350--600万元 | 0.80% |
600万元以上 | 1,200.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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