近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2022-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒋华安 | 2021/11/24 | 2022/11/24 | 1年 | -16.46 |
| 2022-06 | -- | -- | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3915 | ||||
| 户均持有份额(万) | 8.11 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 49.13 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 50.87 | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J501218)工银睿智进取一年封闭股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准或注册的公开募集的交易型开放式指数证券投资基金、黄金和商品期货等其他交易型开放式证券投资基金、以及其他境内上市交易的公开募集证券投资基金（包括境内上市的定期开放式基金和封闭式基金）（前述下文统称为"证券投资基金"）、国内依法发行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：封闭运作期内，本基金投资于股票型交易型开放式指数证券投资基金的资产占基金资产的比例为80%-100%；转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资于股票型交易型开放式指数证券投资基金的资产占基金资产的比例为80%-95%；封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制。 转为上市开放式基金（LOF）后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭运作期内，本基金不受此限制。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金作为股票型基金中基金，其预期收益和风险水平高于混合型基金中基金、混合型基金、债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.69 |
| 本期利润(万元) | -115.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1278 |
| 期末基金资产净值(万元) | 756.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8342 |
