基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 8.25 2.09 -4.16 -3.90 -13.37 -- --
基准收益率②% 12.29 -2.00 1.75 -4.46 -6.66 -- --
① — ② -4.04 4.09 -5.91 0.56 -6.71 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+中债新综合（财富）指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周崟 2022/12/20 1年11月2天 -10.51 周崟先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后在特灵空调亚洲研发及采购中心担任助理工程师，在北京莱博智环球科技有限公司担任分析师，在北京万特新创科技有限公司担任职员，在中银基金管理有限公司担任高级分析员；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任指数投资部量化研究员、投资经理。2016年7月8日至2017年7月18日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月19日代任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金经理。2019年11月19日任工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月17日至2024年1月5日任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月17日至2024年1月5日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月6日至2024年1月5日任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月20日任工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.54 5.26 -0.41
合计 50.54 5.26 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.30 30.23 3.15
019733 24国债02 0.20 20.30 2.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.47
本期利润(万元) 73.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0699
期末基金资产净值(万元) 961.13
期末基金份额净值(元) 0.9167