近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1693元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:1015/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-06 | 资产净值(亿元)： | 52.28(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.21 | 2.20 | 0.26 | 3.38 | 9.00 | 12.73 | 38.73 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 42.96 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.14 | -0.66 | -0.03 | -1.49 | -2.61 | -2.75 | -4.23 |
| ① — ③ | -0.03 | -0.04 | 0.33 | 0.06 | 0.56 | 2.03 | 3.19 | -- |
| 同类排名 | 1009/2391 | 1383/2371 | 608/2268 | 1015/2354 | 498/2075 | 225/1722 | 120/1404 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈桂都 | 2017/06/23 | 7年10月 | 陈桂都，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部投资副总监、基金经理。自2016年9月2日起，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年9月2日起，担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月29日，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月21日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日起，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日起，担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月12日起，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月15日至2019年3月31日，代任工银瑞信双利债券型证券投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日起，担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2024年9月20日，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起，担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2024年9月20日，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起，担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月18日至2023年2月20日，代任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日至2023年2月20日，代任工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 32,011.55 | 59.31 | -24.26 |
| 其中：政策性金融债 | 6,253.39 | 11.59 | -2.15 |
| 企业债券 | 2,101.13 | 3.89 | 0.48 |
| 中期票据 | 23,478.16 | 43.50 | 31.84 |
| 合计 | 57,590.83 | 106.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102483560 | 24邮政MTN004 | 40.00 | 4079.89 | 7.56 |
| 102481460 | 24核能电力MTN001A | 30.00 | 3092.53 | 5.73 |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 30.00 | 3081.22 | 5.71 |
| 102482100 | 24南航股MTN006 | 30.00 | 3074.98 | 5.70 |
| 102483107 | 24中电投MTN012 | 30.00 | 3045.03 | 5.64 |
| 基金名称 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003864)招商招祥纯债C (011955)招商招祥纯债D (019882)招商招祥纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-05 | 0.53 |
| 2021-06-15 | 0.43 |
| 2020-10-19 | 0.22 |
| 2019-04-11 | 0.13 |
| 2018-12-10 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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