基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 6.14 0.34 -9.43 31.44 26.78 -29.43 -0.89
基准收益率②% 6.29 -0.16 -10.21 31.27 25.09 -31.85 -0.13
① — ② -0.15 0.50 0.78 0.17 1.69 2.42 -0.76
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟琳 2014/10/17 2020/02/18 5年4月1天 2.08
何江 2012/01/31 2014/10/21 2年8月19天 32.84

更多>>(2019-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.61 0.09 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.66 0.00 -- --
合计 14.27 0.09 -- --

更多>>(2019-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002970 锐明技术 0.08 9.65 0.06% 新晋 -8.37
002972 科安达 0.11 2.15 0.01% 新晋 -6.57
603109 神驰机电 0.07 1.81 0.01% 新晋 4.90
002973 侨银股份 0.11 0.66 0.00% 新晋 -7.12
合计 -- 0.37 14.27 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600745 闻泰科技 1.15 106.38 0.69% 0.05 17.70
000066 中国长城 5.97 92.94 0.60% 0.04 64.88
002463 沪电股份 4.10 91.13 0.59% -0.11 -14.45
002384 东山精密 3.82 88.43 0.57% 新晋 0.07
601099 太平洋 23.18 87.85 0.57% 新晋 1.56
601128 常熟银行 9.32 84.91 0.55% 新晋 0.72
600584 长电科技 3.81 83.74 0.54% 新晋 -2.69
300014 亿纬锂能 1.65 82.76 0.53% 新晋 5.18
600426 华鲁恒升 3.87 76.86 0.50% 新晋 -4.79
002049 紫光国微 1.45 73.72 0.48% -0.05 -11.09
合计 -- 58.32 868.72 5.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -371.36
本期利润(万元) 1,088.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.062
期末基金资产净值(万元) 15,475.04
期末基金份额净值(元) 1.1067