基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年四季度 2015年三季度 2015年二季度 2015年一季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 1.37 0.64 -0.68 3.26 4.80 28.99 -10.48
基准收益率②% 1.39 1.39 1.37 1.36 5.50 5.75 4.74
① — ② -0.02 -0.75 -2.05 1.90 -0.70 23.24 -15.22
业绩比较基准 三年期定期存款利率+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江明波 2013/03/06 2016/03/07 3年1天 35.05

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,272.56 13.09 0.08
企业债券 22,598.31 28.79 -111.45
可转换债券 3,078.50 3.92 0.38
短期融资券 52,251.20 66.57 35.43
中期票据 3,085.10 3.93 -0.07
合计 91,285.67 116.30 --

(2015-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
122086 11正泰债 70.75 7184.56 9.15
010107 21国债⑺ 62.39 6764.95 8.62
011599419 15渝水务SCP004 50.00 5033.50 6.41
041559038 15苏广电CP001 50.00 5032.00 6.41
112055 11徐工01 40.16 4114.21 5.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2015四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,549.67
本期利润(万元) 1,055.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.016
期末基金资产净值(万元) 78,488.98
期末基金份额净值(元) 1.187