基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 5.60 3.97 6.78 1.29 -16.31 -17.62 2.70
基准收益率②% 6.30 9.12 8.17 2.46 -18.88 -9.34 3.57
① — ② -0.70 -5.15 -1.39 -1.17 2.57 -8.28 -0.87
业绩比较基准 人民币计价的标普全球自然资源税后总收益指数收益率×95%+人民币活期存款收益率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵栩 2013/05/28 2016/12/06 3年6月9天 -12.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2016-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
CH0011037469 先正达股份公司 0.05 137.46 4.64% 0.32 --
US30231G1022 埃克森美孚石油 0.22 130.44 4.41% -0.28 --
AU000000BHP4 必和必拓有限公司 1.12 127.95 4.32% 0.16 --
FR0000120271 道达尔 0.33 104.24 3.52% 0.03 --
GB0007980591 碧辟公司 2.42 94.40 3.19% 0.00 --
GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 0.56 92.85 3.14% -0.30 --
US61166W1018 孟山都 0.12 84.76 2.86% -0.43 --
JE00B4T3BW64 嘉能可公司 4.23 77.73 2.63% 0.31 --
US1667641005 雪佛龙 0.10 69.97 2.36% -0.16 --
CA73755L1076 萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司 0.54 59.07 2.00% 新晋 --
合计 -- 9.69 978.87 33.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.52
本期利润(万元) 176.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0479
期末基金资产净值(万元) 2,959.91
期末基金份额净值(元) 0.83