近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0276元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1619/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 0.22 | 2.37 | 0.32 | 5.16 | 12.63 | 15.70 | 20.58 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.41 | 23.52 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.49 | 0.18 | -0.29 | 0.04 | 0.04 | 1.04 | 0.29 | -2.94 |
| ① — ③ | 0.22 | -0.10 | 0.72 | -0.01 | 2.21 | 5.89 | 6.06 | -- |
| 同类排名 | 459/2048 | 1343/2031 | 252/1963 | 1017/2026 | 84/1808 | 10/1452 | 23/1109 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李昱 | 2018/03/06 | 7年1月15天 | 李昱，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2024年5月15日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李敏 | 2018/02/09 | 2018/03/07 | 26天 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,297.10 | 3.08 | -- | -1.32 |
| 制造业 | 17,999.14 | 42.70 | -- | -3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,171.74 | 2.78 | -- | -0.19 |
| 建筑业 | 1,503.14 | 3.57 | -- | 1.84 |
| 批发和零售业 | 1,537.04 | 3.65 | -- | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 598.93 | 1.42 | -- | -0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.23 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 4,811.53 | 11.41 | -- | 4.58 |
| 房地产业 | 540.99 | 1.28 | -- | -1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 251.16 | 0.60 | -- | -1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 594.56 | 1.41 | -- | -0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.64 | 0.03 | -- | -0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,362.54 | 3.23 | -- | 1.52 |
| 合计 | 31,689.74 | 75.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600926 | 杭州银行 | 88.82 | 1,297.66 | 3.08% | 0.44 | -1.27 |
| 600036 | 招商银行 | 30.59 | 1,202.19 | 2.85% | 0.42 | -5.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 181.99 | 1,091.94 | 2.59% | 0.26 | 0.81 |
| 000858 | 五粮液 | 5.52 | 773.02 | 1.83% | -0.06 | -3.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 67.40 | 661.85 | 1.57% | 新晋 | 4.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 28.48 | 615.45 | 1.46% | 新晋 | -4.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 15.21 | 603.08 | 1.43% | 新晋 | -19.94 |
| 601965 | 中国汽研 | 33.68 | 593.44 | 1.41% | 新晋 | 0.38 |
| 688012 | 中微公司 | 3.07 | 580.53 | 1.38% | 0.07 | -2.02 |
| 300502 | 新易盛 | 5.01 | 579.06 | 1.37% | 0.00 | -20.99 |
| 合计 | -- | 459.77 | 7,998.22 | 18.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,637.86 | 11.00 | 1.89 |
| 金融债券 | 3,116.91 | 7.39 | 0.90 |
| 其中：政策性金融债 | 3,116.91 | 7.39 | 0.90 |
| 可转换债券 | 2,033.91 | 4.83 | 0.98 |
| 合计 | 9,788.69 | 23.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 45.80 | 4637.86 | 11.00 |
| 240308 | 24进出08 | 20.00 | 2016.53 | 4.78 |
| 200205 | 20国开05 | 10.00 | 1100.38 | 2.61 |
| 110059 | 浦发转债 | 3.95 | 430.77 | 1.02 |
| 113584 | 家悦转债 | 2.78 | 325.32 | 0.77 |
| 基金名称 | 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前十个工作日、开放期及开放期结束后十个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-05-21 | 0.29 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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