近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李昱 | 2018/03/06 | 6年2月2天 | 李昱,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李敏 | 2018/02/09 | 2018/03/07 | 26天 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,867.49 | 4.15 | -- | -2.39 |
制造业 | 19,840.74 | 44.04 | -- | -2.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,613.78 | 3.58 | -- | 0.01 |
建筑业 | 2,310.59 | 5.13 | -- | 3.48 |
批发和零售业 | 1,375.03 | 3.05 | -- | 1.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 652.75 | 1.45 | -- | -1.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 600.80 | 1.33 | -- | -3.52 |
金融业 | 3,631.54 | 8.06 | -- | 3.26 |
房地产业 | 230.11 | 0.51 | -- | -1.75 |
租赁和商务服务业 | 671.07 | 1.49 | -- | 0.50 |
科学研究和技术服务业 | 646.69 | 1.44 | -- | 0.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.81 | 0.02 | -- | -0.55 |
文化、体育和娱乐业 | 674.40 | 1.50 | -- | -0.82 |
合计 | 34,124.80 | 75.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 7.30 | 1,120.62 | 2.49% | 新晋 | 0.79 |
600926 | 杭州银行 | 88.82 | 986.79 | 2.19% | 1.17 | 12.97 |
600036 | 招商银行 | 30.59 | 985.00 | 2.19% | 新晋 | 8.09 |
601668 | 中国建筑 | 178.49 | 935.29 | 2.08% | 0.95 | 3.92 |
601390 | 中国中铁 | 98.05 | 687.33 | 1.53% | 新晋 | -7.00 |
600529 | 山东药玻 | 21.46 | 619.76 | 1.38% | 0.17 | -6.91 |
601318 | 中国平安 | 14.56 | 594.19 | 1.32% | 新晋 | 5.08 |
688012 | 中微公司 | 3.79 | 565.79 | 1.26% | 新晋 | -6.55 |
600919 | 江苏银行 | 67.40 | 532.45 | 1.18% | 0.13 | 0.54 |
601600 | 中国铝业 | 71.88 | 531.91 | 1.18% | 新晋 | 2.58 |
合计 | -- | 582.34 | 7,559.13 | 16.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,542.47 | 14.52 | 2.91 |
金融债券 | 1,038.25 | 2.30 | -2.41 |
其中:政策性金融债 | 1,038.25 | 2.30 | -2.41 |
可转换债券 | 1,979.66 | 4.39 | 0.50 |
合计 | 9,560.38 | 21.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 64.70 | 6542.47 | 14.52 |
200205 | 20国开05 | 10.00 | 1038.25 | 2.30 |
110059 | 浦发转债 | 3.95 | 430.76 | 0.96 |
113584 | 家悦转债 | 2.97 | 314.51 | 0.70 |
110079 | 杭银转债 | 1.64 | 183.34 | 0.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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