近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6833元 | 日增长率%： | -9.99 | 今年以来收益率%： | -6.59(排名:553/1410) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-20 | 资产净值(亿元)： | 3.59(2024-12-30) | 基金经理： | 林心龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -20.64 | 0.81 | 3.99 | -6.59 | 11.61 | -28.65 | -2.36 | -20.31 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 12.78 |
| 同类平均 ③% | -11.22 | -3.42 | -6.31 | -6.57 | 5.24 | -9.86 | -6.54 | -- |
| ① — ② | -12.45 | 4.94 | 11.19 | 1.03 | 10.73 | -21.70 | 1.97 | -33.09 |
| ① — ③ | -9.42 | 4.23 | 10.30 | -0.02 | 6.37 | -18.80 | 4.19 | -- |
| 同类排名 | 1341/1455 | 225/1412 | 139/1208 | 553/1410 | 264/989 | 611/677 | 175/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.41 | 2.31 | 4.94 | 11.16 | 14.08 | -6.26 | -17.09 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.01 | -1.35 | 2.93 | 13.64 | -8.23 | -16.91 |
| ① — ② | -3.44 | -10.70 | 6.29 | 8.23 | 0.44 | 1.97 | -0.18 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 盛震山 | 2023/10/13 | 1年5月25天 | 10.34 | 盛震山，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院，后任职于光大证券股份有限公司，从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月26日至2019年1月22日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年1月22日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日至2019年1月22日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金基金经理。2018年6月30日至2019年1月22日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年加入工银瑞信,任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资。2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年10月13日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王筱苓 | 2015/08/06 | 2023/11/23 | 8年3月17天 | 116.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17056 | 19198 | 22043 | 23974 | |
| 户均持有份额(万) | 0.88 | 0.93 | 0.45 | 0.51 | |
| 机构持有比例(%) | 53.69 | 55.77 | 22.89 | 34.44 | |
| 个人持有比例(%) | 46.31 | 44.23 | 77.11 | 65.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 16,513.06 | 24.82 | -- | 18.51 |
| 制造业 | 7,260.61 | 10.91 | -- | -48.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,903.50 | 17.89 | -- | 14.01 |
| 批发和零售业 | 1,794.79 | 2.70 | -- | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,766.49 | 17.69 | -- | 14.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.37 | 0.01 | -- | -6.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,522.21 | 2.29 | -- | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,782.70 | 5.69 | -- | 3.42 |
| 合计 | 54,550.84 | 82.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 220.00 | 6,501.00 | 9.77% | 4.61 | 4.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 250.01 | 5,657.64 | 8.51% | 0.80 | 8.31 |
| 000975 | 银泰黄金 | 250.00 | 3,842.50 | 5.78% | 0.46 | 8.73 |
| 600886 | 国投电力 | 180.00 | 2,991.60 | 4.50% | 新晋 | 5.99 |
| 601098 | 中南传媒 | 150.00 | 2,251.50 | 3.38% | 0.19 | 12.67 |
| 001965 | 招商公路 | 150.00 | 2,092.54 | 3.15% | -0.47 | -4.24 |
| 601111 | 中国国航 | 258.46 | 2,044.42 | 3.07% | 新晋 | -4.09 |
| 600029 | 南方航空 | 280.00 | 1,817.20 | 2.73% | 新晋 | -4.57 |
| 601857 | 中国石油 | 200.00 | 1,788.00 | 2.69% | -2.47 | 6.31 |
| 600938 | 中国海油 | 60.29 | 1,779.16 | 2.67% | -3.23 | 3.24 |
| 合计 | -- | 1,998.76 | 30,765.56 | 46.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,364.41 | 6.56 | 1.09 |
| 合计 | 4,364.41 | 6.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 15.00 | 1702.59 | 2.56 |
| 019702 | 23国债09 | 10.00 | 1262.82 | 1.90 |
| 019735 | 24国债04 | 8.20 | 871.91 | 1.31 |
| 019743 | 24国债11 | 5.00 | 527.10 | 0.79 |
| 基金名称 | 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (001630)天弘中证计算机主题ETF联接C |
| 联接对象 | (159998)天弘中证计算机主题ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、中证计算机主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF 联接基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF 实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 天弘中证计算机指数A |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 733.13 |
| 本期利润(万元) | -1,994.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1287 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,281.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.495 |
