近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.91 | -2.28 | -3.32 | 3.26 | -6.26 | -17.09 | 9.20 |
基准收益率②% | -5.35 | -3.02 | -3.79 | 3.92 | -8.23 | -16.91 | -2.97 |
① — ② | 1.44 | 0.74 | 0.47 | -0.66 | 1.97 | -0.18 | 12.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
盛震山 | 2023/10/13 | 6月4天 | 10.74 | 盛震山,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院,后任职于光大证券股份有限公司,从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日至2019年1月22日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年1月22日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日至2019年1月22日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金基金经理。2018年6月30日至2019年1月22日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年加入工银瑞信,任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资。2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年10月13日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
王筱苓 | 2015/08/06 | 2023/11/23 | 8年3月17天 | 116.40 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 22043 | 23974 | 26459 | 30899 | |
户均持有份额(万) | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | |
机构持有比例(%) | 22.89 | 34.44 | 41.87 | 48.51 | |
个人持有比例(%) | 77.11 | 65.56 | 58.13 | 51.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 5,368.43 | 23.56 | -20.19 | 17.05 |
制造业 | 3,811.83 | 16.73 | 37.23 | -44.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,253.56 | 27.45 | -27.44 | 24.29 |
批发和零售业 | 2,660.97 | 11.68 | -9.18 | 9.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.55 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.21 | 0.02 | 2.08 | -6.63 |
金融业 | 332.79 | 1.46 | 4.03 | -6.71 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 1.60 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 2.47 | 0.01 | 1.62 | -2.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.01 | 0.07 | -0.51 |
合计 | 18,437.02 | 80.92 | 0.23 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 90.00 | 2,100.60 | 9.22% | 新晋 | 4.84 |
600938 | 中国海油 | 75.00 | 1,572.75 | 6.90% | 新晋 | 6.36 |
600886 | 国投电力 | 70.00 | 922.60 | 4.05% | 新晋 | 7.21 |
600795 | 国电电力 | 220.00 | 915.20 | 4.02% | 新晋 | 1.46 |
601985 | 中国核电 | 120.00 | 900.00 | 3.95% | 新晋 | 10.68 |
605599 | 菜百股份 | 60.00 | 893.40 | 3.92% | 新晋 | 7.32 |
601857 | 中国石油 | 100.00 | 706.00 | 3.10% | 新晋 | 23.05 |
601088 | 中国神华 | 22.00 | 689.70 | 3.03% | 新晋 | 11.66 |
000975 | 银泰黄金 | 43.00 | 645.00 | 2.83% | 新晋 | 16.45 |
600612 | 老凤祥 | 9.00 | 621.00 | 2.73% | 新晋 | 6.03 |
合计 | -- | 809.00 | 9,966.25 | 43.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -220.18 |
本期利润(万元) | -1,098.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0946 |
期末基金资产净值(万元) | 21,706.68 |
期末基金份额净值(元) | 2.187 |