近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.9372元 | 日增长率%： | -3.96 | 今年以来收益率%： | -5.72(排名:93/121) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-20 | 资产净值(亿元)： | 1.18(2024-12-30) | 基金经理： | 郑慧莲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -22.03 | 2.26 | 5.48 | -1.62 | 7.26 | -- | -- | -5.87 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -3.96 |
| 同类平均 ③% | -11.22 | -3.42 | -6.31 | -6.57 | 5.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -13.84 | 6.39 | 12.68 | 6.00 | 6.38 | -- | -- | -1.91 |
| ① — ③ | -10.81 | 5.68 | 11.79 | 4.95 | 2.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1374/1455 | 159/1412 | 100/1208 | 215/1410 | 329/989 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.40 | 17.77 | -4.95 | 6.35 | 11.44 | -9.12 | -19.25 |
| 基准收益率②% | -6.67 | 16.08 | -6.57 | 6.51 | 7.81 | -11.31 | -21.38 |
| ① — ② | 0.27 | 1.69 | 1.62 | -0.16 | 3.63 | 2.19 | 2.13 |
| 业绩比较基准 | 深证红利价格指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵栩 | 2012/10/09 | 12年5月29天 | 197.94 | 赵栩，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士学位。2008年4月1日加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。自2012年10月9日起，担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年10月18日起，担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年10月9日起，担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月28日至2016年12月6日，担任工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年7月9日至2020年7月28日，担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年10月19日，担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月6日至2017年6月20日，担任工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月25日起，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月21日起，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月7日起，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年12月25日起，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年10月17日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起至2025年2月7日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年4月24日起，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2022年4月1日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年7月24日至2022年4月27日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月18日至2023年2月27日，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月30日起，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日至2024年3月9日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 63926 | 68659 | 73850 | 83380 | |
| 户均持有份额(万) | 2.27 | 2.39 | 1.72 | 1.42 | |
| 机构持有比例(%) | 6.52 | 7.03 | 17.26 | 8.34 | |
| 个人持有比例(%) | 40.80 | 38.28 | 47.72 | 58.97 | |
| 联接基金持有比例(%) | 52.68 | 54.70 | 35.02 | 32.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 27.36 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 合计 | 32.13 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -7.04 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -8.77 |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.19 | 0.00% | 新晋 | 2.97 |
| 301522 | 上大股份 | 0.08 | 2.03 | 0.00% | 新晋 | -3.89 |
| 301556 | 托普云农 | 0.03 | 1.58 | 0.00% | 新晋 | -10.90 |
| 合计 | -- | 0.76 | 17.61 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 702.19 | 52,819.09 | 15.42% | 0.83 | 3.02 |
| 000858 | 五粮液 | 292.72 | 40,992.05 | 11.96% | 0.28 | 0.14 |
| 000651 | 格力电器 | 702.91 | 31,947.18 | 9.32% | 0.90 | 7.59 |
| 002415 | 海康威视 | 608.15 | 18,670.36 | 5.45% | 0.63 | -11.07 |
| 000001 | 平安银行 | 1,365.20 | 15,972.84 | 4.66% | 0.57 | -2.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 403.91 | 15,526.27 | 4.53% | 新晋 | 7.06 |
| 000568 | 泸州老窖 | 120.49 | 15,085.71 | 4.40% | 0.00 | 4.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,628.21 | 11,446.32 | 3.34% | 新晋 | 4.52 |
| 000338 | 潍柴动力 | 816.05 | 11,179.90 | 3.26% | 0.07 | -4.66 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,344.35 | 10,660.70 | 3.11% | 新晋 | -6.88 |
| 合计 | -- | 7,984.18 | 224,300.42 | 65.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018345)华夏中证机器人ETF联接C |
| 联接对象 | (562500)华夏中证机器人ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,281.94 |
| 本期利润(万元) | -20,564.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 342,617.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6512 |
