基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.38 1.06 9.93 -3.06 9.28 11.44 -9.12
基准收益率②% -1.55 0.47 8.58 -4.55 5.39 7.81 -11.31
① — ② 0.17 0.59 1.35 1.49 3.89 3.63 2.19
业绩比较基准 深证红利价格指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵栩 2012/10/09 13年7月3天 232.23 赵栩，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士学位。2008年4月1日加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。自2012年10月9日起，担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年10月18日起，担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年10月9日起，担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月28日至2016年12月6日，担任工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年7月9日至2020年7月28日，担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年10月19日，担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月6日至2017年6月20日，担任工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月25日起，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月21日起，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月7日起，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年12月25日起，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年10月17日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起至2025年2月7日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年4月24日起，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2022年4月1日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年7月24日至2022年4月27日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月18日至2023年2月27日，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月30日起至2026年2月6日，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日至2024年3月9日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年5月28日至2026年2月9日，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任工银瑞信中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何江 2011/05/25 2014/10/21 3年4月27天 -20.26
樊智 2010/11/05 2011/07/14 8月9天 -1.30

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -1.32
制造业 28.50 0.01 -- -15.15
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -0.51
合计 56.25 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.23 17.30 0.01% 0.00 6.59
301683 慧谷新材 0.10 7.46 0.00% 新晋 24.40
301682 宏明电子 0.07 7.08 0.00% 新晋 26.82
301638 南网数字 0.23 5.60 0.00% 0.00 18.16
301696 三瑞智能 0.22 5.32 0.00% 新晋 33.69
合计 -- 0.85 42.76 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 354.66 27,077.91 13.98% -0.12 5.46
000858 五粮液 164.49 16,987.06 8.77% -0.04 -10.13
000651 格力电器 389.79 14,741.79 7.61% -0.34 8.26
000338 潍柴动力 459.70 11,143.16 5.75% 1.73 24.08
002415 海康威视 333.69 10,150.76 5.24% 0.17 11.42
300760 迈瑞医疗 56.09 9,235.89 4.77% -0.57 6.89
000425 徐工机械 796.42 8,027.88 4.14% -0.53 3.30
000568 泸州老窖 67.25 7,040.03 3.63% -0.36 -5.53
002027 分众传媒 913.00 5,980.15 3.09% -0.33 -5.63
000408 藏格矿业 64.72 5,130.35 2.65% 新晋 5.94
合计 -- 3,599.81 115,514.98 59.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,151.08
本期利润(万元) -1,940.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0196
期末基金资产净值(万元) 193,699.53
期末基金份额净值(元) 1.7796