近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.20 | -7.18 | -1.74 | 4.14 | -21.18 | 11.74 | 98.96 |
基准收益率②% | -1.60 | -1.28 | -6.78 | 0.44 | -17.35 | -8.47 | 40.64 |
① — ② | -1.60 | -5.90 | 5.04 | 3.70 | -3.83 | 20.21 | 58.32 |
业绩比较基准 | 中证医药指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
赵蓓 | 2016/02/03 | 8年1月23天 | 181.60 | 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1004748 | 1081286 | 1108069 | 1246893 | |
户均持有份额(万) | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 5.62 | 10.08 | 9.91 | 15.58 | |
个人持有比例(%) | 94.38 | 89.92 | 90.09 | 84.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 889,033.86 | 61.29 | -6.10 | 0.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,670.00 | 0.80 | -0.80 | -2.36 |
批发和零售业 | 197,340.34 | 13.61 | -1.64 | 11.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.93 | 0.00 | 0.29 | -6.65 |
金融业 | 24,248.00 | 1.67 | -1.17 | -6.50 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 129,912.36 | 8.96 | 0.42 | 6.80 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
卫生和社会工作 | 57,232.00 | 3.95 | -0.05 | 1.45 |
合计 | 1,309,446.10 | 90.28 | -7.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 2,920.00 | 132,071.60 | 9.11% | -0.05 | 8.79 |
603259 | 药明康德 | 1,720.00 | 125,147.20 | 8.63% | -0.75 | -8.81 |
300122 | 智飞生物 | 1,406.96 | 85,979.02 | 5.93% | 新晋 | -12.30 |
000963 | 华东医药 | 1,900.00 | 78,774.00 | 5.43% | -0.13 | -5.82 |
300760 | 迈瑞医疗 | 240.00 | 69,744.00 | 4.81% | 新晋 | -0.91 |
002422 | 科伦药业 | 1,900.00 | 55,195.00 | 3.81% | 新晋 | 17.44 |
000423 | 东阿阿胶 | 1,000.00 | 49,320.11 | 3.40% | 0.17 | 8.15 |
300015 | 爱尔眼科 | 2,900.00 | 45,878.00 | 3.16% | -0.74 | -10.34 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1,370.00 | 40,346.50 | 2.78% | 新晋 | -16.40 |
600085 | 同仁堂 | 576.89 | 30,978.99 | 2.14% | 新晋 | -8.32 |
合计 | -- | 15,933.85 | 713,434.42 | 49.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -12,719.72 |
本期利润(万元) | -41,239.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1031 |
期末基金资产净值(万元) | 1,227,908.40 |
期末基金份额净值(元) | 3.09 |