单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.61 -7.20 -5.86 5.61 -17.25 10.93 8.84
基准收益率②% -5.04 -6.71 -5.98 6.28 -17.67 12.15 9.40
① — ② -0.57 -0.49 0.12 -0.67 0.42 -1.22 -0.56
业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟琳 2018/04/17 2024/01/10 5年8月23天 -17.01

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603392 万泰生物 0.73 54.54 4.52% 新晋 1.60
603969 银龙股份 6.63 39.78 3.30% 0.20 9.45
300003 乐普医疗 2.34 37.81 3.14% 新晋 -4.46
300759 康龙化成 1.29 37.38 3.10% 0.01 -4.84
002603 以岭药业 1.62 37.37 3.10% 新晋 -4.28
600588 用友网络 2.10 37.36 3.10% 新晋 2.83
000725 京东方A 9.37 36.54 3.03% 0.04 -1.35
688111 金山办公 0.11 35.41 2.94% 新晋 28.99
002432 九安医疗 0.94 35.41 2.94% 新晋 21.09
002371 北方华创 0.14 34.40 2.85% 新晋 20.96
合计 -- 25.27 386.00 32.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.63 0.30 0.04
合计 3.63 0.30 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127089 晶澳转债 0.04 3.63 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -45.85
本期利润(万元) -67.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0521
期末基金资产净值(万元) 1,041.67
期末基金份额净值(元) 0.8721