基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 3.25 -4.73 -7.60 3.27 -2.75 -26.67 -11.00
基准收益率②% 0.10 -4.44 -6.89 3.43 -0.90 -26.66 -10.68
① — ② 3.15 -0.29 -0.71 -0.16 -1.85 -0.01 -0.32
业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟琳 2015/07/23 2020/11/04 5年3月12天 -61.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2020-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 102.81 564.41 13.53% -0.15 5.24
601390 中国中铁 100.11 539.57 12.94% 0.93 -4.42
601186 中国铁建 56.56 468.85 11.24% -0.08 3.50
601006 大秦铁路 73.09 465.58 11.16% -1.13 -4.95
601816 京沪高铁 36.21 211.83 5.08% -0.31 1.68
600528 中铁工业 16.38 148.40 3.56% 0.11 6.46
600820 隧道股份 23.18 130.30 3.12% -0.01 7.35
300001 特锐德 7.36 129.86 3.11% -0.57 6.16
600580 卧龙电驱 9.59 116.58 2.80% 0.22 1.73
600967 内蒙一机 10.38 115.73 2.77% 0.19 5.06
合计 -- 435.67 2,891.11 69.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
5万元以下1.00%
5万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -66.06
本期利润(万元) 33.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0148
期末基金资产净值(万元) 4,170.39
期末基金份额净值(元) 0.8952