近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2016-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.12 | -1.50 | -2.16 | -2.63 | 0.76 | -- | -- | 0.82 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | -- | -- | 10.82 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.38 | -1.51 | -4.95 | -2.87 | -4.76 | -- | -- | -10.00 |
| ① — ③ | -0.37 | -2.41 | -5.44 | -2.95 | -3.72 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 778/1089 | 1037/1056 | 997/1005 | 1035/1047 | 854/933 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 | 2015-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 720 | 680 | 732 | 818 | |
| 户均持有份额(万) | 22.11 | 41.87 | 40.97 | 63.93 | |
| 机构持有比例(%) | 92.61 | 96.30 | 96.04 | 97.46 | |
| 个人持有比例(%) | 7.39 | 3.70 | 3.96 | 2.54 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.36 | 0.01 | -- | -- |
| 采矿业 | 390.24 | 2.43 | -- | -- |
| 制造业 | 656.05 | 4.09 | -- | -- |
| 建筑业 | 99.96 | 0.62 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 271.57 | 1.69 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239.06 | 1.49 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.14 | 0.61 | -- | -- |
| 金融业 | 273.45 | 1.70 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.16 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.55 | 0.05 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.02 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 2,038.56 | 12.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601607 | 上海医药 | 6.33 | 182.81 | 1.14% | 新晋 | -1.28 |
| 600348 | 华阳股份 | 19.84 | 134.52 | 0.84% | 新晋 | -1.95 |
| 600535 | 天士力 | 3.13 | 129.90 | 0.81% | -0.27 | 1.51 |
| 601111 | 中国国航 | 13.15 | 128.21 | 0.80% | 新晋 | -1.58 |
| 000538 | 云南白药 | 1.29 | 121.07 | 0.75% | 新晋 | 4.32 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.70 | 111.58 | 0.70% | 新晋 | -15.26 |
| 002415 | 海康威视 | 3.38 | 109.32 | 0.68% | 新晋 | -14.20 |
| 601318 | 中国平安 | 2.18 | 108.15 | 0.67% | 新晋 | -4.02 |
| 601006 | 大秦铁路 | 12.12 | 101.69 | 0.63% | 新晋 | 2.50 |
| 000807 | 云铝股份 | 13.94 | 100.65 | 0.63% | 新晋 | -20.67 |
| 合计 | -- | 80.06 | 1,227.90 | 7.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 997.90 | 6.22 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 997.90 | 6.22 | -- |
| 企业债券 | 8,007.12 | 49.88 | 10.97 |
| 短期融资券 | 1,002.50 | 6.25 | -4.03 |
| 中期票据 | 981.80 | 6.12 | -7.49 |
| 合计 | 10,989.32 | 68.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112227 | 14利源债 | 10.00 | 1023.81 | 6.38 |
| 112112 | 12江泥01 | 10.00 | 1007.30 | 6.28 |
| 122067 | 11南钢债 | 10.01 | 1004.10 | 6.26 |
| 011698725 | 16国电SCP006 | 10.00 | 1002.50 | 6.25 |
| 108601 | 国开1703 | 10.00 | 997.90 | 6.22 |
| 基金名称 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150039)中欧鼎利分级A (J166010)中欧鼎利分级债券 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、 短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益 类证券的比例不低于基金资产的80%。 本基金可以从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产，本基金投资于 股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20% ，其中权证资产比 例不超过基金资产净值的3%。 中欧鼎利份额开始办理申购赎回业务后，本基金保留的现金或者投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，鼎利A 份额表 现出低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份 额。鼎利B 份额表现出较高风险、收益相对较高的特征，其预期收益和预期风险 要高于普通的债券型基金份额，类似于具有收益杠杆性的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2017-06-18 | 1.67 |
| 2014-06-16 | 1.08 |
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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