近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-30 | 资产净值(亿元)： | 4.39(2016-01-28) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.76 | 2.73 | 2.89 | 1.60 | 14.84 | 5.46 | 9.66 | 58.56 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 7.63 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.69 | 3.09 | 3.26 | 5.77 | 5.61 | 2.88 | 50.93 |
| ① — ③ | 0.21 | 1.26 | 2.95 | 0.41 | 6.13 | 12.70 | 13.41 | -- |
| 同类排名 | 4092/8391 | 2586/8328 | 2048/8147 | 2807/8272 | 1764/7828 | 1162/6979 | 1051/5961 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 | 2013-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6568 | 3592 | 3689 | 1767 | |
| 户均持有份额(万) | 28.28 | 11.16 | 3.57 | 9.22 | |
| 机构持有比例(%) | 92.66 | 86.18 | 59.74 | 67.05 | |
| 个人持有比例(%) | 7.34 | 13.82 | 40.26 | 32.95 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 83,180.54 | 35.64 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,307.27 | 10.42 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,509.96 | 5.79 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299.27 | 0.13 | -- | -- |
| 房地产业 | 57,424.77 | 24.60 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,485.27 | 2.78 | -- | -- |
| 合计 | 185,207.08 | 79.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600246 | 万通发展 | 2,340.97 | 11,330.30 | 4.85% | 新晋 | -9.88 |
| 600064 | 南京高科 | 553.57 | 9,958.78 | 4.27% | 新晋 | -0.09 |
| 000616 | *ST海投 | 2,056.99 | 9,811.85 | 4.20% | 新晋 | 0.00 |
| 002042 | 华孚时尚 | 1,736.98 | 9,327.58 | 4.00% | -0.09 | -5.61 |
| 600509 | 天富能源 | 939.97 | 9,277.50 | 3.98% | 新晋 | -5.59 |
| 000863 | 三湘印象 | 1,379.98 | 9,182.99 | 3.93% | 新晋 | 4.69 |
| 600238 | 海南椰岛 | 650.99 | 9,074.75 | 3.89% | 新晋 | -13.45 |
| 600995 | 南网储能 | 1,135.98 | 8,735.72 | 3.74% | 新晋 | -1.20 |
| 002539 | 云图控股 | 490.98 | 8,543.10 | 3.66% | 0.06 | -2.00 |
| 300357 | 我武生物 | 245.03 | 8,164.55 | 3.50% | -0.53 | -6.03 |
| 合计 | -- | 11,531.44 | 93,407.12 | 40.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,249.43 | 1.82 | -4.21 |
| 金融债券 | 8,638.15 | 3.70 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 8,638.15 | 3.70 | -- |
| 合计 | 12,887.58 | 5.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018001 | 国开1301 | 84.09 | 8638.15 | 3.70 |
| 019008 | 10国债08 | 39.41 | 3938.53 | 1.69 |
| 019414 | 14国债14 | 2.00 | 201.58 | 0.09 |
| 019217 | 12国债17 | 1.10 | 109.32 | 0.05 |
| 基金名称 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150119)中欧纯债分级债券B (J166017)中欧纯债分级债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-01-28 | 1.02 |
| 2015-07-29 | 1.02 |
| 2015-01-29 | 1.02 |
| 2014-07-29 | 1.02 |
| 2014-01-29 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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