基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 7.96 0.27 -0.36 9.40 18.00 -8.67 -0.90
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 2.75
① — ② 7.27 -0.42 -1.05 8.72 15.25 -11.42 -3.65
业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2018/04/16 2020/02/26 1年10月10天 6.35
王健 2016/11/03 2020/02/26 3年3月23天 5.68
孔晓语 2017/06/21 2018/07/09 1年18天 -6.01
袁争光 2016/04/29 2017/06/16 1年1月17天 6.63
张跃鹏 2016/01/12 2017/01/25 1年13天 7.97
刘德元 2015/10/22 2016/11/15 1年24天 8.74
吴启权 2015/05/25 2016/06/17 1年23天 3.15
葛兰 2015/04/13 2016/04/22 1年9天 4.60

更多>>(2019-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.18 0.00 -- --
采矿业 549.81 3.64 -- --
制造业 6,263.42 41.50 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 627.49 4.16 -- --
建筑业 511.79 3.39 -- --
批发和零售业 299.25 1.98 -- --
交通运输、仓储和邮政业 895.35 5.93 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 170.73 1.13 -- --
金融业 2,487.13 16.48 -- --
房地产业 920.93 6.10 -- --
租赁和商务服务业 170.85 1.13 -- --
科学研究和技术服务业 9.21 0.06 -- --
合计 12,906.14 85.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 13.22 425.42 2.82% 新晋 -7.48
600660 福耀玻璃 16.60 398.23 2.64% 新晋 -2.72
000333 美的集团 6.38 371.64 2.46% 新晋 -5.68
601877 正泰电器 13.53 362.60 2.40% 新晋 8.14
601166 兴业银行 17.95 355.41 2.35% 0.37 -7.07
601939 建设银行 48.82 352.97 2.34% 0.47 -4.55
002120 韵达股份 10.52 350.30 2.32% 新晋 -3.25
603899 晨光股份 7.09 345.57 2.29% 新晋 1.42
601009 南京银行 38.97 341.77 2.26% 0.34 0.62
600031 三一重工 19.35 329.92 2.19% 新晋 -1.56
合计 -- 192.43 3,633.83 24.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 512.75 3.40 0.18
其中：政策性金融债 512.75 3.40 0.18
可转换债券 5.99 0.04 --
合计 518.74 3.44 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 5.00 512.75 3.40
128080 顺丰转债 0.05 5.99 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 414.21
本期利润(万元) 1,102.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0808
期末基金资产净值(万元) 14,255.08
期末基金份额净值(元) 1.193