基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 1.10 1.44 0.08 1.71 5.30 13.68 -1.88
基准收益率②% 1.02 1.38 0.74 1.29 4.17 4.25 4.25
① — ② 0.08 0.06 -0.66 0.42 1.13 9.43 -6.13
业绩比较基准 中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 76/1898 -- 低 1/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 70/1898 -- 低 2/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 62/1898 -- 低 1/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1882/1898 -- 低 1139/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1837/1898 -- 低 1139/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华李成 2020/04/30 2021/11/29 1年6月29天 6.83
蒋雯文 2018/07/12 2020/04/30 1年9月18天 12.98
黄华 2018/12/25 2019/12/30 1年5天 13.45
郭睿 2018/07/12 2019/07/23 1年11天 4.89
周晶 2016/12/01 2018/07/13 1年7月12天 0.66
孙倩倩 2016/06/24 2018/07/12 2年18天 3.00
刘明月 2015/09/02 2016/12/01 1年2月29天 5.60
孙甜 2015/09/02 2016/10/18 1年1月16天 6.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.80 33.59 -14.43
金融债券 1,029.40 34.55 10.29
其中：政策性金融债 1,029.40 34.55 10.29
合计 2,030.20 68.14 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210205 21国开05 10.00 1029.40 34.55
019649 21国债01 10.00 1000.80 33.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.56
本期利润(万元) 42.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0146
期末基金资产净值(万元) 2,814.24
期末基金份额净值(元) 1.284