基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.17 -7.74 -2.61 5.33 21.45 -8.63 11.74
基准收益率②% -1.92 -9.45 -3.10 4.82 20.63 -10.63 11.13
① — ② 0.75 1.71 0.49 0.51 0.82 2.00 0.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲径 2015/10/08 2018/10/08 3年4月21天 11.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 64.22 0.46 -- --
制造业 934.59 6.63 -- --
金融业 555.49 3.94 -- --
房地产业 84.86 0.60 -- --
租赁和商务服务业 138.32 0.98 -- --
合计 1,777.48 12.61 -- --

更多>>(2018-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 4.72 144.86 1.03% 新晋 -3.54
600340 华夏幸福 3.35 84.86 0.60% 0.00 94.34
603515 欧普照明 2.78 80.70 0.57% 新晋 2.71
600519 贵州茅台 0.11 80.30 0.57% 新晋 -0.05
002027 分众传媒 9.30 79.14 0.56% -0.06 2.74
合计 -- 20.26 469.86 3.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 12.52 857.94 6.08% 1.15 -2.84
600036 招商银行 17.70 543.35 3.85% 0.71 -3.54
600519 贵州茅台 0.58 419.97 2.98% 0.15 -0.05
000651 格力电器 5.50 221.00 1.57% -0.17 -9.34
600016 民生银行 34.18 216.72 1.54% 0.20 9.99
000333 美的集团 5.18 208.56 1.48% -0.34 -5.04
601328 交通银行 32.24 188.28 1.33% 0.09 -3.32
600887 伊利股份 7.13 183.06 1.30% -0.04 9.23
601288 农业银行 45.19 175.78 1.25% 新晋 -4.34
600276 恒瑞医药 2.55 161.72 1.15% -0.15 -6.14
合计 -- 162.77 3,176.38 22.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.39
本期利润(万元) -1.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0176
期末基金资产净值(万元) 128.71
期末基金份额净值(元) 1.269