近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-30 | 资产净值(亿元)： | 4.39(2016-01-28) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.76 | 2.73 | 2.89 | 1.60 | 14.84 | 5.46 | 9.66 | 58.56 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 7.63 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.69 | 3.09 | 3.26 | 5.77 | 5.61 | 2.88 | 50.93 |
| ① — ③ | 0.21 | 1.26 | 2.95 | 0.41 | 6.13 | 12.70 | 13.41 | -- |
| 同类排名 | 4092/8391 | 2586/8328 | 2048/8147 | 2807/8272 | 1764/7828 | 1162/6979 | 1051/5961 | -- |
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.17 | -7.74 | -2.61 | 5.33 | 21.45 | -8.63 | 11.74 |
| 基准收益率②% | -1.92 | -9.45 | -3.10 | 4.82 | 20.63 | -10.63 | 11.13 |
| ① — ② | 0.75 | 1.71 | 0.49 | 0.51 | 0.82 | 2.00 | 0.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曲径 | 2015/10/08 | 2018/10/08 | 3年4月21天 | 11.47 |
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3663 | 3456 | 3519 | 3317 | |
| 户均持有份额(万) | 3.07 | 2.88 | 1.54 | 1.72 | |
| 机构持有比例(%) | 56.55 | 50.42 | 5.05 | 5.34 | |
| 个人持有比例(%) | 43.45 | 49.58 | 94.95 | 94.66 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 64.22 | 0.46 | -- | -- |
| 制造业 | 934.59 | 6.63 | -- | -- |
| 金融业 | 555.49 | 3.94 | -- | -- |
| 房地产业 | 84.86 | 0.60 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 138.32 | 0.98 | -- | -- |
| 合计 | 1,777.48 | 12.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 4.72 | 144.86 | 1.03% | 新晋 | -6.10 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.35 | 84.86 | 0.60% | 0.00 | -2.21 |
| 603515 | 欧普照明 | 2.78 | 80.70 | 0.57% | 新晋 | -11.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 80.30 | 0.57% | 新晋 | -1.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 9.30 | 79.14 | 0.56% | -0.06 | 1.48 |
| 合计 | -- | 20.26 | 469.86 | 3.33% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 12.52 | 857.94 | 6.08% | 1.15 | -2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 17.70 | 543.35 | 3.85% | 0.71 | -6.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.58 | 419.97 | 2.98% | 0.15 | -1.68 |
| 000651 | 格力电器 | 5.50 | 221.00 | 1.57% | -0.17 | 4.01 |
| 600016 | 民生银行 | 34.18 | 216.72 | 1.54% | 0.20 | -2.06 |
| 000333 | 美的集团 | 5.18 | 208.56 | 1.48% | -0.34 | -4.83 |
| 601328 | 交通银行 | 32.24 | 188.28 | 1.33% | 0.09 | 7.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.13 | 183.06 | 1.30% | -0.04 | 4.45 |
| 601288 | 农业银行 | 45.19 | 175.78 | 1.25% | 新晋 | 7.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.55 | 161.72 | 1.15% | -0.15 | 13.57 |
| 合计 | -- | 162.77 | 3,176.38 | 22.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150119)中欧纯债分级债券B (J166017)中欧纯债分级债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-01-28 | 1.02 |
| 2015-07-29 | 1.02 |
| 2015-01-29 | 1.02 |
| 2014-07-29 | 1.02 |
| 2014-01-29 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.39 |
| 本期利润(万元) | -1.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0176 |
| 期末基金资产净值(万元) | 128.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.269 |
