近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0392元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:802/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-20 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.54 | 2.17 | 0.66 | 3.66 | -- | -- | 5.78 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 9.48 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.70 | 0.53 | -0.61 | 0.41 | -1.87 | -- | -- | -3.70 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1257/2462 | 486/2431 | 766/2354 | 402/2428 | 705/2183 | -- | -- | -- |
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.55 | 0.02 | -0.40 | -3.54 | 3.31 | 0.99 | 6.71 |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.83 | 0.45 | 0.20 | -0.06 | 1.31 | 4.79 |
| ① — ② | -5.15 | -0.81 | -0.85 | -3.74 | 3.37 | -0.32 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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213.157 | 偏高 | 709/1005 | 186.448 | 中 | 214/442 |
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贝塔系数
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0.383 | 中 | 669/1005 | 0.382 | 中 | 272/442 |
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下行风险
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1.981 | 偏高 | 759/1005 | 1.667 | 中 | 247/442 |
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夏普比率
|
-2.563 | 偏低 | 685/1005 | -0.122 | 偏低 | 347/442 |
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詹森指数
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-1.000 | 偏低 | 681/1005 | 4,253.209 | 偏低 | 343/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 531 | 992 | 338 | 276 | |
| 户均持有份额(万) | 301.54 | 319.63 | 820.65 | 528.84 | |
| 机构持有比例(%) | 99.74 | 99.72 | 99.75 | 99.46 | |
| 个人持有比例(%) | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.54 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,314.50 | 7.00 | 3.69 |
| 金融债券 | 50,731.50 | 66.79 | 28.09 |
| 其中：政策性金融债 | 10,044.50 | 13.22 | 6.59 |
| 企业债券 | 10,122.50 | 13.33 | -11.25 |
| 可转换债券 | 2,240.10 | 2.95 | 1.11 |
| 中期票据 | 4,735.00 | 6.23 | -33.60 |
| 合计 | 73,143.60 | 96.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210005 | 21附息国债05 | 50.00 | 5314.50 | 7.00 |
| 2128012 | 21浦发银行01 | 50.00 | 5100.50 | 6.71 |
| 2128010 | 21光大银行小微债 | 50.00 | 5097.50 | 6.71 |
| 2128013 | 21交通银行小微债 | 50.00 | 5093.00 | 6.71 |
| 2128004 | 21招商银行小微债01 | 50.00 | 5092.00 | 6.70 |
| 基金名称 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004938)中欧滚钱宝货币B (004939)中欧滚钱宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18,365.66 |
| 本期利润(万元) | -6,228.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,957.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.065 |
