基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -4.56 0.73 0.99 -0.16 3.96 6.55 8.26
基准收益率②% 0.48 0.64 -1.48 -1.04 -0.06 1.31 4.79
① — ② -5.04 0.09 2.47 0.88 4.02 5.24 3.47
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王慧杰 2020/07/31 2021/03/20 7月20天 -3.85
赵国英 2018/08/21 2020/07/31 1年11月10天 13.28
朱晨杰 2017/04/07 2018/08/21 1年4月14天 6.63
刘德元 2016/05/27 2017/06/27 1年1月 1.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-03-19）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 429.59 80.86 71.34
企业债券 6.01 1.13 -68.73
合计 435.59 81.99 --

(2021-03-19）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019649 21国债01 2.20 219.71 41.36
019640 20国债10 2.10 209.87 39.50
124661 PR赣四通 0.30 6.01 1.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -341.24
本期利润(万元) -319.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0647
期末基金资产净值(万元) 531.27
期末基金份额净值(元) 1.173